Geração De Arquivo Magnético Convênio 115/03

[Rodrigo Guelf]

jeter.rabelo

 

Amigo gerei novamente o arquivo só arrumei o telefone, mesmo assim esta dando o seguinte erro:

 

Erro: 418 - Número da última Nota Fiscal do arquivo mestre inválido [         ]

         Arquivo: Mestre

 

 

Arq. Descrição do Erro                                                                     Qtde    

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DEST 418-Número da última Nota Fiscal do arquivo mestre inválido                                 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                   Total de Erros:               1

 

estou usando o seguinte validador:

http://www.fazenda.sp.gov.br/download/cat7903/InstalaValidador_v2.05.exe

 

caso não seja o mesmo vc usa, por favor me passa o correto.

 

estou enviando novamente os arquivos gerados, o log do erro e o arquivo de configuração do validador.

 

desde já agradeço mais uma vez pela ajuda!

CAT 79.rar

[Jéter Rabelo Ferreira]

Rodrigo, boa noite

 

Realmente, validador na versão errada

 

Você está utilizando a versão 2.05, e a correta é a 2.08

 

Baixe no link abaixo.

http://www.fazenda.sp.gov.br/download/cat7903/Extrator_Conv_52_2005_v_2_08.zip

 

Nessa versão valida corretamente o arquivo anexo.

 

Atenciosamente.

[Rodrigo Guelf]

Amigo como usa este validador, ele não abre nenhum arquivo, tentei abrir o arquivo gerado pelo componente ele não abriu, tentei abrir o arquivo .ini que veio junto nada, ele só abre arquivo do tipo C*.

como funciona este validador!

[Jéter Rabelo Ferreira]

Desculpe, link errado:

 

http://www.fazenda.sp.gov.br/download/cat7903/InstalaValidaICMS115-03_v2.08a.exe

 

Atenciosamente.

[Rodrigo Guelf]

jeter.rabelo.

 

Amigo muito obrigado pela sua ajuda, deu tudo certo!

 

gostaria de saber só mais uma coisa, o meu cliente vai imprimir as notas fiscais enviar e entregar para os clientes, vai gerar estes arquivos e depois passar no validador e gerar o 4 arquivo, depois tem que imprimir o recibo de entrega, até ai tudo bem e depois o que eu faço com estes arquivos e com o recibo?

 

vai mandar para o contador só o recibo e os arquivos pode jogar fora?

[Cleber Ferreira]

jeter.rabelo.

 

Amigo muito obrigado pela sua ajuda, deu tudo certo!

 

gostaria de saber só mais uma coisa, o meu cliente vai imprimir as notas fiscais enviar e entregar para os clientes, vai gerar estes arquivos e depois passar no validador e gerar o 4 arquivo, depois tem que imprimir o recibo de entrega, até ai tudo bem e depois o que eu faço com estes arquivos e com o recibo?

 

vai mandar para o contador só o recibo e os arquivos pode jogar fora?

 

Há duas formas de enviar os arquivos eletronicos à SEFAZ. Uma delas é transmissão eletrônica pelo TED assim como o Sintegra. Outra é gravando em CD e enviar por correio juntamente com o recibo impresso. Dê uma lida no Manual do Convênio 115/03, no início dele explica detalhadamente como proceder à entrega dos arquivos bem como o manuseio das informações.

[Jéter Rabelo Ferreira]

Rodrigo, bom dia.

 

Complementando o que o Cleber disse, a melhor maneira é você entrar em contato com a SEFAZ da sua cidade para eles informarem como deve proceder.

 

Pois geralmente o convênio reza uma coisa, mas alguns estados e/ou sefaz's resolvem implementar alguma coisa diferente.

 

Para não ter problemas, solicite uma consulta, por escrito, como deve proceder.

 

Como diz o ditado: "Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém." 

 

Atenciosamente

[Cleber Ferreira]

Eu tenho parceiros de são paulo que já fazem essa emissão e transmitem via TED os arquivos. Creio que isso já deva ser algo que é determinado pelo estado como um todo e não por município. Todavia, verifique com a AF da cidade ou no atendimento da SEFAZ.

[Glaucia Helena Barboza]

Boa tarde!

 

Como eu baixo o aplicativo, gostaria de testar na empresa aonde eu trabalho.

 

 

Att,;

Glaucia

[Cleber Ferreira]

Olá Glaucia, como vai? Se tiver interesse em adquirir o software, me adicione no skype, podemos trocar uma ideia.

 

Att.

[EMBarbosa]

Por favor pessoal, tratem de assuntos comerciais na área de classificados ou por meio de mensagens privadas (MP).

 

 

Boa tarde!

 

Como eu baixo o aplicativo, gostaria de testar na empresa aonde eu trabalho.

 

 

Att,;

Glaucia

 

Glaucia,

   O que foi disponibilizado não é um aplicativo. É um componente para quem desenvolve os aplicativos. Se você precisa de um programa completo seria melhor postar na área de classificados. Caso você ou alguém na sua empresa seja um programador/desenvolvedor, você pode baixar os componentes, exemplos e etc conforme a orientação nessa página aqui: http://acbr.sourceforge.net/drupal/?q=node/37

 ou usar o ACBrInstall neste link:

[Notecenter Notebook]

Boa Noite pessoal estou tentando gerar o demo, da pasta exemplo e esta me pedindo a seguinte dcu vcl.forms.dcu alguem pode me ajuda, o demo foi criado em delphi xe2, eu consigo rodar ele no delphi7?

Editado 17 Agosto, 2013 por ROBSON RENAN ZUMERLE

[Juliomar Marchetti]

Boa noite 

sim é possível só terá que fazer uma compatibilização removendo as units correspondente ao xe2 e colocar para o delphi 7

[EMBarbosa]

Só pra acrescentar ao que o Juliomar escreveu. Normalmente é só remover a primeira parte do nome da unit que gera o problema. Exemplo: Na cláusula uses onde está escrito vcl.forms substitua por forms.

[Rodrigo Guelf]

Amigos, bom dia!

 

Como eu faço para capturar a chave md5 de cada nota para guardar dentro do meu banco de dados?

Editado 11 Setembro, 2013 por Rodrigo Guelf

[Cleber Ferreira]

Amigos, bom dia!

 

Como eu faço para capturar a chave md5 de cada nota para guardar dentro do meu banco de dados?

Chave := ACBrEAD1.MD5String( padR(OnlyNumber(Destinatario.CnpjCpf), 14, '0') +
                             padR(IntToStr(NumeroNF), 9, '0') +
                             padR(TiraPontos(FormatFloat('#,##0.00', ValorTotal)), 12, '0') + 
                             padR(TiraPontos(FormatFloat('#,##0.00', ICMS_BaseCalculo)), 12, '0') +
                             padR(TiraPontos(FormatFloat('#,##0.00', ICMS_Valor)), 12, '0')
                            );

[Jéter Rabelo Ferreira]

Boa noite.

 

Também pode ser recuperada pelo próprio componente, lendo a property 

 

ACBrConvenio115Mestre.AutenticacaoDocumentoFiscal ou

 

ACBrConvenio115.Mestre[index].AutenticacaoDocumentoFiscal

 

Lembrando que nesses casos, o componente deverá estar preenchido.

 

Caso não queira preencher o componente, utilize a dica do Cleber.

 

Atenciosamente.

[Thiago Ribeirao]

Jéter td bem?

 

Estou começando agora a ver a nota fiscal modelo 21. Pelo que entendi ela nada se assemelha com a 55 ou NFS-e.

 

Ela não gera .xml assinado ? não devo transmitir e esperar uma autorização ?

 

Onde posso buscar documentação sobre isto ?

 

Hoje vc já emitie esta nota ? Ví seu exemplo e ele parece tão simples. Só com esta função ele gera uma relação de notas. ISto é o suficiente ? Como transmitir ao governo ? Qual webservice ?

[Jéter Rabelo Ferreira]

Olá Thiago, boa tarde.

 

Respondendo:

 

• Estou começando agora a ver a nota fiscal modelo 21. Pelo que entendi ela nada se assemelha com a 55 ou NFS-e.
  • Não. É um convênio totalmente diferente. A impressão que eu fiz é somente semelhante a NF-e e/ou NFS-e
• Ela não gera .xml assinado ? não devo transmitir e esperar uma autorização ?
  • Não. O envio do arquivo que será gerado deve ser enviado a SEF estadual via TED e/ou CD/DVD gravado (Depende do estado)
• Onde posso buscar documentação sobre isto ?
  • No cabeçalho do arquivo TCBrConvenio115 tem o referido link: http://www.fazenda.sp.gov.br/download/comunica_energia.shtm
• Hoje vc já emitie esta nota? 
  • Sim
• Só com esta função ele gera uma relação de notas. ISto é o suficiente ? 
  • O componente apenas gera os arquivos digitais exigidos pelo convênio 115. O componente deve ser preenchido pela sua aplicação.
• Como transmitir ao governo ? Qual webservice?
  • Não existe WebService. O envio dos arquivos foi respondido acima

A página do convênio 115 é a seguinte: http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/icms/2003/CV115_03.htm

 

Atenciosamente.

[Thiago Ribeirao]

Jeter muito obrigado.

 

Irei usar o componente para gerar o arquivo com os dados do meu sistema.

 

Muito obrigado pelas respostas e pelos links.

 

 

Abração

[Jéter Rabelo Ferreira]

Thiago, boa noite

 

O que tiver em nosso alcance, estamos aqui para ajudar.

 

Bom serviço.

 

Atenciosamente.

[diego ribas]

Ola a todos, e parabens por mais este componente .

 

Queria confirmar o seguinte, este modelo nao necessita de certificado, ja que nao sera autorizado por um webService assim como a NF-e. É isso mesmo ?

Editado 28 Janeiro, 2014 por diego ribas

[Cleber Ferreira]

Boa noite a todos!

 

Galera, fiz um pequeno documento contendo 10 questões importantes sobre o Convênio 115/03. Espero que seja de grande valia para quem precisa. Fiz baseado nas informações do próprio manual do convênio e em experiências recentes. Com o tempo posso ir corrigindo e incrementando esse post.

De toda forma, não deixem de ler o manual, pois aqui apenas dei uma resumida, mas no manual tem informações que devem ser levadas em consideração. Ao final coloquei links com a documentação e ferramentas necessárias.

 

1 – O que contempla o Convênio 115/03?

 

                Trata da forma de emissão, escrituração, apresentação e guarda dos documentos fiscais, abrangendo os seguintes documentos fiscais:

 

- Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (modelo 6);

- Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (modelo 21);

- Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações (modelo 22).

 

2 – Como se dá emissão desses documentos?

 

                Ao contrário do que muitos pensam, a sistemática de emissão dos documentos citados na questão anterior em nada se assemelha à NF-e, CT-e ou NFS-e. Sendo assim não há uma transmissão prévia e posterior emissão de uma autorização no momento de sua emissão.

Trata-se portanto de uma emissão realizada através de aplicativo PED (Processamento Eletrônico de Dados). Nesse modelo, o aplicativo deve guardar as informações (assinante, totais, impostos a recolher) assim como era feito com as antigas NF modelo 1 e, para posterior apresentação ao Fisco.

 

3 – Quanto à numeração e serialização das Notas Fiscais

               

                A numeração ocorre em ordem crescente iniciando em 000.000.001 e finalizando em 999.999.999. Ao alcançar o limite máximo, a série deverá ser incrementada e a numeração reiniciada. Em se tratando de série única utilizar a letra “U”.

                Lembrando que, a cada período de apuração (mensal por exemplo) a numeração será novamente reiniciada.

 

4 – E quanto à impressão da Nota Fiscal?

               

                Se olharmos bem grandes empresas do ramo (Vivo, Oi, Sky, etc.), iremos notar que as informações da Nota Fiscal são representadas nas faturas emitidas.

                Não há um layout pré-definido no Convênio, porém no mesmo cita a importância de apresentar algumas informações relevantes incluindo o código de autenticação MD-5.

 

5 – E aquele código MD-5 impresso em todas as faturas/contas que recebo?

               

                O código MD-5 impresso no campo ‘RESERVADO AO FISCO’ é o que garante a autenticidade do documento fiscal. Sua impressão é obrigatória e o espaço onde o mesmo é impresso tem que seguir um tamanho mínimo.

                Ele é composto pelas seguintes informações:

 

- CPF/CNPJ do assinante;

- Número da Nota Fiscal;

- Valor Total da Nota Fiscal;

- Base de Cálculo do ICMS;

- Valor do ICMS;

 

                O próprio componente ACBrConvenio115 imprime o MD-5 no momento de sua impressão exemplo.

 

6 – Se não há uma autorização prévia, qual a finalidade dos arquivos eletrônicos citados no Convênio?

               

                Os arquivos nada mais são que a escrituração de todos os documentos emitidos durante o período de apuração (podendo variar de Estado e regime do emitente), assim como Sintegra e SPED.

                Nesse momento que entra o componente ACBRConvenio115, pois através dele que serão gerados os arquivos eletrônicos citados no Convênio. Olhando o próprio exemplo fica fácil entender como é realizada a carga do componente para geração dos respectivos arquivos.

                Abaixo segue os arquivos gerados pelo componente com exceção do último citado:

 

- Mestre de Documento Fiscal: contém informações da nota como data de emissão, série, número, CPF/CNPJ, totais, etc.;

- Item de Documento Fiscal: contém as informações dos serviços prestados bem como sua tributação e totais:

- Dados Cadastrais do Destinatário: armazena dados dos assinantes utilizados nas Notas Fiscais (nome/razão, endereço, etc.);

- Identificação e Controle: é o resumo dos outros 3 arquivos gerados contendo totalizadores e somatória dos documentos fiscais informados.

 

                Cada registro constante nos arquivos gerados possuem uma autenticação. Isso é que dá valor e garante a integridade dos dados informados.

Importante dizer que o último arquivo citado não é gerado pelo componente ACBrConvenio115, sendo esta responsabilidade do programa validador ao qual devem ser submetidos os 3 primeiros arquivos para verificação da consistência dos documentos informados.

 

7 – Etapas para geração dos arquivos eletrônicos

 

1. Gerar os 3 arquivos eletrônicos utilizando o componente ACBrConvenio115;

2. Validar os arquivos gerados no Programa Validador v2.08. Se tudo estiver ok, o arquivo de Identificação e Controle será gerado;

3.

       a ) Carregar os 4 arquivos eletrônicos para o programa Gera Mídia TED v2.08. Nesse momento, será necessária a utilização do certificado digital do contribuinte para geração da mídia e assinatura de                autenticidade da mesma, ou;

       b )  Emitir Recibo de Entrega gerado pelo programa Validador com base no arquivo de Identificação e Controle.

 

8 – Transmitindo ao Fisco

 

                Atualmente há duas formas de enviar os arquivos gerados:

 

1.       Transmissão eletrônica através do programa TED. É isso mesmo. O TED é aquele programa atualmente utilizado para transmissão do arquivo Sintegra. Para isto, basta carregar a mídia gerada e assinada no programa Gera Mídia TED v2.08 e em seguida realizar a transmissão;

2.       Gravar em mídia óptica não regravável (CD-R ou DVD-R) devidamente identificada os 4 arquivos eletrônicos citados anteriormente juntamente com 2(duas) vias do Recibo de Entrega assinado pelo responsável pelas informações. Após isso enviar por correio à Secretaria de Fazenda ou ao órgão responsável.

 

9 – Guarda dos arquivos eletrônicos

 

                Todos os 4 arquivos gerados, inclusive a mídia devidamente assinada deverão ser armazenados em mídia óptica não regravável (CD-R ou DVD-R) pelo prazo estipulado em lei que gira em torno de 5 anos.

                Deverá ser utilizada uma mídia óptica para cada período de apuração e estas deverão ficar em poder do contribuinte. Pois, dentro desse período de guarda os arquivos podem ser novamente requisitados pelo Fisco.

                A mídia deverá ser corretamente identificada da forma como consta no manual do Convênio 115/03

 

10 – Prazo de entrega

 

                De acordo com o Convênio 115/03, o prazo para envio/entrega dos arquivos deverá ocorrer até o 5º dia útil do período subsequente, podendo variar de acordo com cada Estado. Após esse período, o contribuinte poderá ser penalizado.

 

 

Links:

 

- Convênio 115/03:

http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/ICMS/1998/..%5C2003%5CCV115_03.htm

 

- Downloads:

http://www.fazenda.sp.gov.br/download/comunica_energia.shtm

Editado 29 Janeiro, 2014 por Cleber

[EMBarbosa]

Cleber,

 Me senti tentado a mover o seu post para um tópico separado e com a tag "FAQ".

[Cleber Ferreira]

Cleber,

 Me senti tentado a mover o seu post para um tópico separado e com a tag "FAQ".

 

Ok Elton!

 

Com o tempo quero disponibilizar mais artigos com dúvidas frequentes do dia a dia do pessoal colaborando assim com a comunidade e desafogando os administradores.

 

Abraço