ACBROfx - Problema com leitura de arquivo onde possui "REC" na tag "<MEMO>"

[Douglas Colombo]

Bom dia, ao ler um arquivo OFX do banco bradesco, onde este arquivo possui um lançamento com a descrição PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP, o tipo deste lançamento é "D/DEBITO". Porem, existe uma validação estranha no código que se na TAG de descrição <MEMO> possuir a string "REC" automaticamente o arquivo passa o lançamento para o tipo "C/CREDITO" ficando inconsistente a informação do arquivo:

Não existe nenhuma documentação para qual banco foi adicionado este IF para validar se continuará compatível.

Vou alterar o código para validar também o valor se além de REC na descrição, o valor do lançamento for negativo (Visto que acredito que esta validação tenha sido feita por conta que o <TRNTYPE> não esteja vindo de forma correta):

 

Desta forma resolveu o problema para lançamentos onde possuem na descrição "REC", como no caso de nosso cliente "RECEITA ...". 

 

Ficou apenas de validar se continuará funcionando para o banco em que fizeram este alteração. Lembrando que não encontrei em nenhum local informando pq tem este IF louco ali no meio pelo MEMO, acredito que seja um banco que não está seguindo o padrão do OFX.

 

At,

Douglas

 

ACBrOFX.pas

[Lucasmed]

Estarei fazendo essa implementação de conciliação bancária agora. Não sabia que a acbr tinha esse recurso, o que comecei a usar para fazer a implementação achei no github, talvez lá você possa comparar os arquivos.
 

https://github.com/alberteije/T2TiERP-1-Delphi/blob/master/conciliacao_bancaria/ERP/Cliente/Conciliação Bancária/ExtratoOFX.ofx

 Uma dúvida, existe alguma API disponibilizada pelos bancos para fazer a conciliação bancária? Ou só através do arquivo ofx mesmo?

[Douglas Colombo]

5 minutos atrás, Lucasmed disse:

Estarei fazendo essa implementação de conciliação bancária agora. Não sabia que a acbr tinha esse recurso, o que comecei a usar para fazer a implementação achei no github, talvez lá você possa comparar os arquivos.
 

https://github.com/alberteije/T2TiERP-1-Delphi/blob/master/conciliacao_bancaria/ERP/Cliente/Conciliação Bancária/ExtratoOFX.ofx

 Uma dúvida, existe alguma API disponibilizada pelos bancos para fazer a conciliação bancária? Ou só através do arquivo ofx mesmo?

sobre a questão de API varia de banco para banco... Hoje não existe nem um padrão 100% para carregar os arquivos OFX, calcula comunicação de API hehehehe. Sobre a leitura do OFX está funcionando certinho no ACBR, exceto este detalhe que documentei.

[Diego Foliene]

Obrigado pela contribuição, em breve será validada para possível inclusão ao svn #TK-3881

[EMBarbosa]

23 horas atrás, Douglas Colombo disse:

Não existe nenhuma documentação para qual banco foi adicionado este IF para validar se continuará compatível.

Você sempre pode olhar o blame do SVN para verificar quando o código foi adicionado. Talvez lá tenha mais informações, como é o caso:

E como nesse mesmo caso, talvez não seja ainda suficiente. Mas o arquivo em anexo no tópico citado pode dar uma ideia.

[Diego Foliene]

Bom dia!

Primeiro de tudo muito obrigado pela contribuição!

Fiz alguns testes com ela e me parece tudo correto. Por isso a mesma foi enviada ao SVN na Rev-29446.

Por favor, atualize seus fontes, reinstale o ACBr para fazer novos testes e reportar qualquer problema.