Total do ICMS Difere do somatorio dos itens

[AllyRafhiyy E N Nunes]

estou com probelma nessa nota, quando tenot enviar da rejeicao 532: Total do ICMS Difere do somatorio dos itens

28191122515759000140550010000000811991128236-nfe.xml

[Juliana Tamizou]

Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado

[Kiko Fernandes]

Boa tarde!

Muito provavelmente você pegou a base de calculo 2.664,14 e multiplicou por 7% obtendo 186,49.

Portanto o manual orienta que <vICMS> é a soma de todas as tags <vICMS> dos itens. 

Logo se você somar o <vICMS> dos 19 itens você verá que o valor será: 186,69 que é o valor que deve ir na tab <vICMS> do total.

Além do arredondamento que percebi que você não está fazendo, tem informações que não sei como você está montando.
Exemplo disto é o item 5

<vBC>244,93
<pICMS>7.0000
<vICMS>17.45     //  Se fizer 244.93 x 7% o vICMS seria 17,1451  que você poderia usar truncado 17,14 ou 17,15 mas não 17.45

Se a soma do <vICMS> batesse a validação não pega este erro. Mas isto é apenas uma prova que não adianta multiplicar basetotal x aliquota e colocar no final.  
A tag vICMS do total precisa ser a  soma de todos os vICMS dos itens.

[AllyRafhiyy E N Nunes]

Vlw, Kiko muito obrigado, não tinha percebido

[AllyRafhiyy E N Nunes]

Agora deu erro no Total BC de ICMS difere do somatoio dos itens, fiz os calculos no excel esta certnho

 

28191122515759000140550010000000811991128236-nfe.xml

[EMBarbosa]

2 horas atrás, AllyRafhiyy E N Nunes disse:

Agora deu erro no Total BC de ICMS difere do somatoio dos itens, fiz os calculos no excel esta certnho

Mas o valor que importa é o que está no arquivo XML. Se ele estiver diferente do Excel não vai adiantar.

Você precisa conferir os valores do XML e do seu aplicativo seguindo o que o Kiko disse acima.

[Kiko Fernandes]

Agora no item 6 você informou no XML:
 

Citar

-<imposto>
-<ICMS>
-<ICMSSN102>
<orig>0</orig>
<CSOSN>103</CSOSN>
</ICMSSN102>
</ICMS>

Logo não está havendo o destaque do ICMS para este item e nem considerando base de calculo, o que ocorre no Simples Nacional apenas se o CSOSN for 900 conforme você informou nos outros itens.

[AllyRafhiyy E N Nunes]

obrigado, pessoal, descobrir que esta dando uma diferença de 0,02 centavos no total ICMS, a soma total no xml ta dando $185,28 e no meu sistema esta colocando R$ 185,26

[AllyRafhiyy E N Nunes]

obrigado, pessoal, descobrir que esta dando uma diferença de 0,02 centavos no total ICMS, a soma total no xml ta dando $185,28 e no meu sistema esta colocando R$ 185,26

conseguir resolver, muito obrigado!!!

[Kiko Fernandes]

Para não dar estes problemas de centavos você terá que somar estes <vICMS> de acordo com o valor que está no campo. 
Não pode ficar somando por exemplo o do sistema em uma variável e colocar outro valor (arredondado ou truncado) na tag <vICMS> 

Exemplo:
No último XML que você anexou  no item 8 por exemplo você informa 8,40 na tua tabela do excel, porem no XML você colocou 8,39. 

119,96 x 7% = 8,3972     
No XML vc informou 8,39   e se no calculo (sistema)  você não deixar igual a tua soma vai ser 8,40.   
Neste caso ja teria 1 centavo de diferença. 

Por isto no se você truncar, terá que truncar no teu cálculo (sistema)  ou então o que a maioria faz é seguir pelo arredondamento. 
Desta forma no XML ficaria 8,40  e na tua soma você colocaria a função de arredondamento neste calculo, conseguindo também o valor de 8,40. 

Ou então crie uma rotina que irá de fato somar todos os camos vICMS que consta na nota, desta forma não terá erro.

 

 

 

[Juliana Tamizou]

Obrigado por reportar.

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