851- Rejeição: Soma dos valores das parcelas difere dos valor liquido da fatura

[Antonio Paulo Mangili]

Boa tarde a todos.
Estou com uma dificuldade que gostaria de solicitar ajuda a alguem que já tenha
passado por isso.
Estou anexando o erro, e o xml.
Nessa NFe de nome final ERRO1 eu tenho desconto e IPI, na nfe de nome final ERRO2 segue a mesmas informações de IPI e desconto.
Onde o IPI o cliente solicita que seja somada na primeira parcela da duplicata.
É ai que esta o problema. ele dá esse erro da imagem de nome mensa1.jpg.
Como posso proceder nesse caso, pois se eu somar no valor liquido da fatura o IPI, ele dá o erro da imagem mensa2, também anexada
a imagem e o xml.

Desde já agradeço a todos que me ajudar.

Paulinho
 

35190660348109000146550010000139781000139789-nfeERRO1.xml 35190660348109000146550010000139781000139789-nfeERRO2.xml

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde Antônio,

Somar o valor do IPI na primeira parcela?

Eu nunca vi isso, acho melhor conversar com o contador do seu cliente para não fazer nenhuma besteira.

[Antonio Paulo Mangili]

53 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:

Boa tarde Antônio,

Somar o valor do IPI na primeira parcela?

Eu nunca vi isso, acho melhor conversar com o contador do seu cliente para não fazer nenhuma besteira.

Boa tarde Italo. Isso é uma pratica normal de cobrar o IPI do cliente, e ai a empresa solicita que seja somado na primeira parcela das duplicatas. existe alguma forma de resolver isso? Obrigado retorno.

[Italo Giurizzato Junior]

Antônio,

Na nota *-nfeErro1.xml de onde você tirou o valor 933, 61 que foi atribuído o vOrig que esta no grupo <fat>?

No meu entendimento o valor de vOrig tem que ser igual o valor da nota, ou seja, vNF.

E nesse mesmo XML o valor de vLiq esta com o valor da nota que é 997,82 sendo que o valo liquido é o vOrig - vDesc.

Faça uma nota com apenas 1 item e depois com 2 itens para ver se esta fazendo a somatória de forma correta, com muito itens fica chato ficar somando todos os valores.

[BigWings]

2 horas atrás, Antonio Paulo Mangili disse:

Nessa NFe de nome final ERRO1 eu tenho desconto e IPI, na nfe de nome final ERRO2 segue a mesmas informações de IPI e desconto.
Onde o IPI o cliente solicita que seja somada na primeira parcela da duplicata.

Nesse caso o correto seria somar o valor do IPI na tag vOrig para o cálculo bater.

vOrig = vProd + vIPI + (outros acrescimos) = 1063.76
vDesc = vDesc + (outros descontos) = 65.94
vLiq = 997.82

(vLiq - vIPI) / 2 = 433.835

parcela 1 = 433.84 + 130.15 = 563.99
parcela 2 = 433.83

 

[Antonio Paulo Mangili]

10 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:

Antônio,

Na nota *-nfeErro1.xml de onde você tirou o valor 933, 61 que foi atribuído o vOrig que esta no grupo <fat>?

No meu entendimento o valor de vOrig tem que ser igual o valor da nota, ou seja, vNF.

E nesse mesmo XML o valor de vLiq esta com o valor da nota que é 997,82 sendo que o valo liquido é o vOrig - vDesc.

Faça uma nota com apenas 1 item e depois com 2 itens para ver se esta fazendo a somatória de forma correta, com muito itens fica chato ficar somando todos os valores.

Ok Italo eu fiz mas deu o mesmo problema. segue anexo. Muito obrigado pelas orientações

 

3 minutos atrás, BigWings disse:

Nesse caso o correto seria somar o valor do IPI na tag vOrig para o cálculo bater.

vOrig = vProd + vIPI + (outros acrescimos) = 1063.76
vDesc = vDesc + (outros descontos) = 65.94
vLiq = 997.82

(vLiq - vIPI) / 2 = 433.835

parcela 1 = 433.84 + 130.15 = 563.99
parcela 2 = 433.83

 

Obrigado pela ajuda. vou tentar fazer isso. Mas tem muita lógica o que vc esta detalhando.

35190660348109000146550010000139711000139710-nfe_1ITEM.xml 35190660348109000146550010000139711000139710-nfe_2ITEM.xml

[Kiko Fernandes]

Boa noite!

Citar

<fat>
<nFat>13978</nFat>
<vOrig>933.61</vOrig>            <------- Não tem como ser 933,61  se este é o valor do <vProd>933,61</vProd>
<vDesc>65.94</vDesc>                      vOrig tem que ser o total da nota.  Logo 997.82
<vLiq>867.67</vLiq></fat>                  vDesc não é a soma de desconto dos itens e sim o desconto na fatura.  Portanto vDesc deve ser 0  
<dup>
<nDup>001</nDup>
<dVenc>2019-07-24</dVenc>
<vDup>563.98</vDup>
</dup>

<dup>
<nDup>002</nDup>
<dVenc>2019-08-08</dVenc>
<vDup>433.84</vDup>
</dup>

Correto:

Citar

<fat>
<nFat>13978</nFat>
<vOrig>997.82</vOrig>     <-- Não tem como ser 933,61  se este é o valor do <vProd>933,61</vProd>
<vDesc>0.00</vDesc>           vOrig tem que ser o total da nota.  Logo 997.82
<vLiq>997.82</vLiq>              vDesc não é a soma de desconto dos itens e sim o desconto na fatura.  Portanto vDesc deve ser 0
</fat>                    
<dup>
<nDup>001</nDup>
<dVenc>2019-07-24</dVenc>
<vDup>563.98</vDup>
</dup>

<dup>
<nDup>002</nDup>
<dVenc>2019-08-08</dVenc>
<vDup>433.84</vDup>
</dup>

563.98 + 433.84 = 997,82 que é o vLiq. pois não foi dado desconto na fatura. 


Já havia comentado algo sobre esta situação aqui:   

Exemplo hipotético de um desconto na fatura:       

vNF=997,82   Desconto na fatura: 97,82   Valor Líquido da Fatura: 900,00   
900-(ipi)130,15 = 769,85
769,85/2=384,925     384,93+130,15(ipi)=515,08 (Prim. Parcela)
384,92  (Seg. Parcela)

Parcela 1 = 515.08   Parcela 2 =384.92 

<nFat>13978</nFat>
<vOrig>997.82</vOrig>     
<vDesc>97,82</vDesc>       
<vLiq>900,00</vLiq>         
</fat>   

<dup>
<nDup>001</nDup>
<dVenc>2019-07-24</dVenc>
<vDup>515.08</vDup>
</dup>

<dup>
<nDup>002</nDup>
<dVenc>2019-08-08</dVenc>
<vDup>384.92</vDup>
</dup>

 

[Antonio Paulo Mangili]

bom dia a todos.

quero agradecer a todos pela cooperação nesse problema. Fiz conforme orientação do BigWings, e deu certinho, foi autorizada. mas acredito que da forma que o Kiko orientou também dará certo, porque realmente esse desconto, não tem nada haver com o desconto dos itens.

De qualquer forma deu certo. Solicito que feche o topico.

Obrigado

Paulinho

[Italo Giurizzato Junior]

Obrigado por reportar.

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