Dados Pagamento (Fatura, Cobrança, Pagamento)

[edvilson.chaves]

Olá a Todos!

Estou abrindo este post pois tenho bastante dúvida para montar as tags de pagamento na nota fiscal eletrônica:

1. Quando informar a tag <fat> (fatura)?
2. Quando infromar a tag <dup> (Duplicata)?
3. Devo informar ambas (<fat> e <dup>) na nota fiscal?
4. Agora na versão 4.0 temos a tag <pag> com isso as outras tags serão descontinuadas?
5. Gostaria de imprimir na DANFE que o pagamento é A VISTA, tag <fat> e tag <dup> devem ser informadas?

 

Muito obrigado pela informação.

[Rafael Dal Bosco]

Boa tarde Edvilson!

Então cara, com as últimas modificações das notas técnicas a partir de 02/07 (Homologação), a resposta para as suas dúvidas são:

1. Quando informar a tag <fat> (Fatura)?

• Você poderá informar as tags de faturas a qualquer momento, ANTES (Nota técnica 1.42) só era possível informar as Faturas/Duplicatas se o tipo de pagamento fosse 14 (duplicata mercantil).

2. Quando informar a tag <dup> (Duplicata)?

• O grupo de fatura nada mais é que o cabeçalho das DUPLICATAS, ou seja, a soma dos valores das duplicatas deve ser igual o valor da Fatura, se você informar apenas as Duplicatas e não informar a Fatura a sua nota será rejeitada, e a sequência de numeração das vossas duplicatas deve ser sequencia (001, 002, 003, etc...).

3. Devo informar ambas (<fat> e <dup>) na nota fiscal?

• Sim, conforme resposta do item 2.

4.Agora na versão 4.0 temos a tag <pag> com isso as outras tags serão descontinuadas?

• Na versão 3.10, não existia a tag <pag> para NF-e (modelo 55) apenas para NFC-e (65), com a implementação da 4.0 são novas tags e não vai influenciar quaisquer outras tags de pagamentos (a da NFC-e vai utilizar a mesma da NF-e).

5.Gostaria de imprimir na DANFE que o pagamento é A VISTA, tag <fat> e tag <dup> devem ser informadas?

• Ao meu ver não, até por que não existe duplicatas e/ou faturas para um pagamento a vista, no entanto, se você informar as faturas e duplicatas pelas regras da NT 2016_002_V160 a nota não será rejeitada.

[FelipeLopes]

Boa tarde,
Implementei a versão 4.0 no sistema aqui na empresa, porém esbarramos em um problema.
Antes, com a versão da 3.1, na opção de pagamento boleto bancario quando escolhida, o sistema acrescentava automaticamente na fatura a tarifa bancária ou seja, o valo da futura ficava diferente do valor total da nota.
agora na versão 4.0 o SEFAZ não esta autorizando.

Como proceder?

[mbbortolini]

  Em 21/06/2018 at 18:58, FelipeLopes disse:

Boa tarde,
Implementei a versão 4.0 no sistema aqui na empresa, porém esbarramos em um problema.
Antes, com a versão da 3.1, na opção de pagamento boleto bancario quando escolhida, o sistema acrescentava automaticamente na fatura a tarifa bancária ou seja, o valo da futura ficava diferente do valor total da nota.
agora na versão 4.0 o SEFAZ não esta autorizando.

Como proceder?

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Felipe, tive a mesma dúvida com relação a um valor de despesa que o meu cliente informou em uma nota fiscal em vOutro. Preenchi o xml com as tags de fatura com o valor original menor que o valor liquido, pois ouve um 'acréscimo', mas para minha surpresa a estrutura trata somente desconto e não acréscimos. Fui questionar a Sefaz-RS sobre o assunto e eis a resposta :

  Citar

Seu cliente informou um acréscimo no valor de 3,00.

O que está acontecendo é que o valor do acréscimo foi somado no campo “Valor líquido da fatura” (tag “vLiq”, no arquivo XML). Porém, o valor do acréscimo não foi somado no campo “Valor original da fatura” (tag “vOrig”).
Esse preenchimento não faz sentido, e vai mesmo gerar uma rejeição. Se o valor do acréscimo é somado no campo “Valor líquido da fatura”, então esse valor deve ser somado também no campo “Valor original da fatura”.

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Então, se for desconto, informa e deduz do valor original, se for acréscimo, acresce nos dois e segue o baile. Só verifique para a soma das duplicatas serem igual ao valor líquido da tag faturas.

[]s

[Rondinele.Martins]

Bom dia,

tenho uma situação semelhante, há ocasiões em que alguns cliente solicitam que determinados itens comprados da empresa sejam faturados

em notas fiscais separadas.

Nestes casos eu sempre gero apenas uma duplicata que totaliza o valor das duas ou mais notas.

Será que há possibilidade desta rejeição ser eliminada em próxima NT?

[edvilson.chaves]

Olá a Todos!! Muito obrigado pela informação de todos principalmente do Rafael. Ajudou e muito na minha dúvida, irei seguir a sugestão do Rafael.

[hleorj]

Existe alguns adendos na resposta do Rafael.

 

[hleorj]

Que merece boas análises de sua parte

[FelipeLopes]

  Em 21/06/2018 at 20:40, mbbortolini disse:

Felipe, tive a mesma dúvida com relação a um valor de despesa que o meu cliente informou em uma nota fiscal em vOutro. Preenchi o xml com as tags de fatura com o valor original menor que o valor liquido, pois ouve um 'acréscimo', mas para minha surpresa a estrutura trata somente desconto e não acréscimos. Fui questionar a Sefaz-RS sobre o assunto e eis a resposta :

Então, se for desconto, informa e deduz do valor original, se for acréscimo, acresce nos dois e segue o baile. Só verifique para a soma das duplicatas serem igual ao valor líquido da tag faturas.

[]s

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Bom dia, fiz exatamente o que foi sugerido e retornou o seguinte erro da SEFAZ: Reijeiao: valor da fatura maior que o valor total da NFe.
Segue o xml

33180601374419000257550020000012881000012884-nfe.xml

[Felipe E. Resende Mesquita]

  Em 27/06/2018 at 12:29, FelipeLopes disse:

Bom dia, fiz exatamente o que foi sugerido e retornou o seguinte erro da SEFAZ: Reijeiao: valor da fatura maior que o valor total da NFe.
Segue o xml

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Bom dia, FelipeLopes.

No seu caso, o somatório do valor dos pagamentos ( tag:vPag) maior que o total da nota (tag: vNF) e sem informação no campo vTroco

[FelipeLopes]

  Em 27/06/2018 at 12:51, Felipe E. Resende Mesquita disse:

Bom dia, FelipeLopes.

No seu caso, o somatório do valor dos pagamentos ( tag:vPag) maior que o total da nota (tag: vNF) e sem informação no campo vTroco

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Sim, o pagamento é boleto que tem acrescimo financeiro e nao na venda.
o cliente cobra o valor da tarifa da emissao do boleto;

 

[Felipe E. Resende Mesquita]

  Em 27/06/2018 at 16:32, FelipeLopes disse:

Sim, o pagamento é boleto que tem acrescimo financeiro e nao na venda.
o cliente cobra o valor da tarifa da emissao do boleto;

 

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Não sei se essa pratica é o ideal, mas leia a nota NT e veja a regra abaixo:

[heliocarlos@gmail.com]

Estive olhando o código fonte para gerar o danfe no fastReport e percebi que na NF-e 4.0 Se o pagamento for avista, ele não mostra o campo de fatura com a forma de pagamento e o valor, mas na NF-e 3.1 ele mostra. Isso é porque o fastReport não tem mais suporte? eu posso mexer nesta parte do código para sair um Danf-e que mostre a forma de pagamento e o valor no campo fatura quando o pagamento for avista?

[hleorj]

  Em 26/07/2018 at 11:18, heliocarlos@gmail.com disse:

Estive olhando o código fonte para gerar o danfe no fastReport e percebi que na NF-e 4.0 Se o pagamento for avista, ele não mostra o campo de fatura com a forma de pagamento e o valor, mas na NF-e 3.1 ele mostra. Isso é porque o fastReport não tem mais suporte? eu posso mexer nesta parte do código para sair um Danf-e que mostre a forma de pagamento e o valor no campo fatura quando o pagamento for avista?

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Use o demo para danfe fast , na pasta ( ,,\Acbr\Exemplos\ACBrDFe\ACBrNFe\Delphi DANFe FR) . Para facilitar o seu processo de desenvolvido e testes.

[ornei]

Bom dia,  no campo fatura na versão 4.00 não esta sendo impresso Pagamento a Vista ou A prazo, antes na versão 3.10 estava saindo, e como sempre tenho alguns clientes que esta questionado, no caso de a vista teria como sair no campo fatura Pagamento a Vista.

[lfernandolopes]

  Em 01/08/2018 at 12:45, ornei disse:

Bom dia,  no campo fatura na versão 4.00 não esta sendo impresso Pagamento a Vista ou A prazo, antes na versão 3.10 estava saindo, e como sempre tenho alguns clientes que esta questionado, no caso de a vista teria como sair no campo fatura Pagamento a Vista.

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Constatei o mesmo problema, estou pesquisando no fórum se tem alguma solução prá isso, se alguém souber por favor me oriente.

Obrigado

[Felipe E. Resende Mesquita]

  Em 28/08/2018 at 17:56, lfernandolopes disse:

Constatei o mesmo problema, estou pesquisando no fórum se tem alguma solução prá isso, se alguém souber por favor me oriente.

Obrigado

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Boa tarde, lfernandolopes.

Veja esse tópico:

 

[centuryinf]

Boa tarde

estou com o seguinte problema,  tenho um cliente que devolve os produtos recebidos p/industrializacao e a cobrança dos insumos na mesma nota

ex:   recebo total de 800,00 na remessa p/industrializacao

       faço o retorno CFOP 5902/5124  informando os 800,00 da remessa e mais 200,00 da cobrança de insumos,  total 1000,00 na nota

   informo a parcela no valor de 200,00

REJEITA:  valor das parcelas difere do valor liquido da nota  

alguem esta passando por isso, teve alguma solucao, por enquanto estou informando as parcelas nas inf. adicionais, mas os clientes estáo 

reclamando...

 

[JeannyPaiva]

Resolvi enviando um valor de pagamento a mais da diferença como Outros. Então envio os 200,00 como Boleto por exemplo, e os 800,00 como Outros.

Ou, sem passar informação de pagamento.

 

[centuryinf]

Boa tarde Jeanny

poderia me explicar melhor como voce fez isto, ja tem varias formas e nao da certo...

obrigado

[JeannyPaiva]

No caso tive problema com 2 rejeições.
A primeira foi a que você comentou, e isso é resolvido informando como valor da fatura a soma do valor das duplicatas.
Após isso ainda tive a seguinte rejeição:
767-Rejeição: Somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal
Que foi resolvida adicionando mais um valor de "pagamento" como outros.

Segue um XML de exemplo

31180986682093000105550140000053016201853012-nfe.xmlFetching info...

Editado 11 Setembro, 2018 por JeannyPaiva

[centuryinf]

Obrigado pela atençao Jeanny,

vou fazer um teste aqui e te retorno