NFe fora do estado com Difal ICMS

[cristiam2005]

Boa tarde a todos, estou tendo dificuldade em gerar uma nota fiscal para fora do estado onde parte dos itens usa uma cfop e outra parte usa outra cfop, este caso esta aplicando o Difal (diferença de imposto entre estados), montei a sequencia de acordo com a orientaçao do contador do cliente, no entanto nao sei se ele esta correto,  alguem por gentileza poderia me orientar??

 

agradeço desde ja, segue anexo arquivo txt com a nota em questao...

 

obrigado mais uma vez

Cristiam...

nfe-difal-erro-no-somatorio.txt

[cristiam2005]

1 hora atrás, cristiam2005 disse:

Boa tarde a todos, estou tendo dificuldade em gerar uma nota fiscal para fora do estado onde parte dos itens usa uma cfop e outra parte usa outra cfop, este caso esta aplicando o Difal (diferença de imposto entre estados), montei a sequencia de acordo com a orientaçao do contador do cliente, no entanto nao sei se ele esta correto,  alguem por gentileza poderia me orientar??

 

agradeço desde ja, segue anexo arquivo txt com a nota em questao...

 

obrigado mais uma vez

Cristiam...

nfe-difal-erro-no-somatorio.txt

segue tambem xml

35180503039768000167550010000046581000046585-nfe.xml

[Kiko Fernandes]

Boa tarde!

Veja que está confuso o teu entendimento. 

Primeiro: A empresa está no regime Simples, pois vc usou CRT=1  
Partindo deste entendimento, não há destaque de ICMS para os produtos que vc informou CSOSN 102. 
Para os que possuem o destaque de ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA você informou o CSOSN 202.

Mas a confusão que vc está fazendo é que vc está entendo que Valor do Base de Cálculo do ICMS , Alíquota do ICMS e valor do  ICMS é o mesmo que Base de Cálculo do ICMS Subst. Tributária, Alíquota do  ICMS Subst. e Valor do ICMS Subst. 

Recorra ao manual de integração e procure pelos campos do grupo ICMS dos itens e verá que existe para ICMS e para ICMS Subst. Trib. ok
Exemplo:

ICMS Substituição Tributária
vBCST= Valor da BC do ICMS ST
pICMSST=Alíquota do imposto do ICMS ST
vICMSST=Valor do ICMS ST

ICMS
vBC = Valor da BC do ICMS
pICMS = Alíquota do imposto
vICMS = Valor do ICMS

Você encontrará diferenças também no preenchimento do grupo TOTAL da NFe.  Vc preencheu tudo como ICMS.