Rejeicao: Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens

[Fabio Brabo Brabo]

Boa Tarde pessoal, sou novo por aqui e nesse negócio de criação de NFe, consegui gerar toda a nota, ele passa pela função de ACBrNFe1.NotasFiscais.ValidarRegrasdeNegocios(ErrosRegraNegocio); e não dá nenhum erro, mas quando envia pro webservice está retornando com esse erro:

  Rejeicao: Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens

segue anexo o XML gerado!

Vlw

53170621398281000152550010000000011106577242-nfe.xml

[Wess]

CSOSN 400 não gera ICMS, logo, a tag vBC não pode ser preenchida com valor maior que 0, num geral Simples Nacional não destaca ICMS, exceto em alguns casos com CSOSN 900, mas nesse caso em específico não poderia sair valor nem na tag vBC e nem na vICMS(já está zerada).

Essa parte está errada:

<total>
- <ICMSTot>
  <vBC>295.00</vBC>  < -- deve estar zerado -->
  <vICMS>0.00</vICMS> 
  <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> 
  <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest> 
  <vBCST>0.00</vBCST> 
  <vST>0.00</vST> 
  <vProd>295.00</vProd> 
  <vFrete>0.00</vFrete> 
  <vSeg>0.00</vSeg> 
  <vDesc>0.00</vDesc> 
  <vII>0.00</vII> 
  <vIPI>0.00</vIPI> 
  <vPIS>0.00</vPIS> 
  <vCOFINS>0.00</vCOFINS> 
  <vOutro>0.00</vOutro> 
  <vNF>295.00</vNF> 
  </ICMSTot>
 </total>

Ou seja, deve sempre cuidar os itens que possuem CST onde o ICMS pode ser aplicado, para que possa fazer a totalização correta no final do arquivo XML de acordo com a soma de todos os itens sujeitos ao mesmo.

Editado 26 Junho, 2017 por Wess

[Fabio Brabo Brabo]

Então, quando for calcular meus totais e o CSOSN for 400 ele não soma no total da base de cálculo é isso? È pq estou calculando os totais separado numa procedure:

with DMNF.ACBrNFe1.NotasFiscais[0].NFe.Total.ICMSTot do
    begin
      vBC := 0;
      vICMS := 0;
      vFrete := 0;
      vSeg := 0;
      vOutro := 0;
      vDesc := 0;
      vBCST  := 0;
      vST := 0;
      vIPI := 0;
      vPIS := 0;
      vCOFINS := 0;
      vProd := 0;
      vNF  := 0;

      while not EoF do
      begin
        vBC := vBC + FieldByName('TOTAL').AsCurrency; <-- NÃO Calcular quando for CSOSN 400?
        vICMS := vICMS + FieldByName('VALORICMS').AsCurrency;
        vFrete := vFrete + FieldByName('FRETE').AsCurrency;
        vSeg := vSeg + 0;
        vOutro := vOutro + 0;
        vDesc := vDesc + FieldByName('DESCONTO').AsCurrency;

        //Substituição Tributária
        vBCST := vBCST + 0;
        vST := vST + 0;
        //

        //Valor do IPI
        vIPI := vIPI + FieldByName('VALORIPI').AsCurrency;

        //PIS
        vPIS := vPIS + FieldByName('VALORALIQPIS').AsCurrency;

        //COFINS
        vCOFINS := vCOFINS + FieldByName('VALORALIQCOFINS').AsCurrency;

        //Somat´roio dos produtos
        //if not FieldByName('IDMATERIAL').IsNull then
        vProd := vProd + FieldByName('TOTAL').AsCurrency;

        //Somatório do total da nota;
        vNF := vNF + vBC + vICMS + vFrete + vSeg + vOutro + vST + vIPI - vDesc;

        Next;
      end;

end;

[Wess]

@Fabio Brabo Brabo Isso, exatamente, tanto é que se der uma olhada nas tags de tributação do item, verá que as tags referentes ao vBC e vICMS se quer são geradas com esse CSOSN, Consequentemente, se não são apresentadas no item, não devem totalizar no final.

Há várias peculiaridades na emissão da NF-e quando relacionado a tributação, recomendo a leitura dos conteúdos dispostos nesse link para entendimento da parte estrutural, e se possível que busque assessoria fiscal, há também vários cursos interessantes na internet sobre essa parte fiscal, acredito ser interessante principalmente no início, não é necessário, mas é recomendável.

[Fabio Brabo Brabo]

Funcionou Wess!! Muito Obrigado Cara!! Valeu mesmo! Principalmente pela rapidez na resposta!