Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao IC

[sistemasies]

Pessoal, alguém poderia me dizer aonde estou errando ref. NT2011/004

Segue abaixo o retorno e os dados que enviei

OK: Lote recebido com sucesso

[ENVIO]

Versao=SP_NFE_PL_006j

TpAmb=1

VerAplic=SP_NFE_PL_006j

CStat=103

XMotivo=Lote recebido com sucesso

CUF=35

NRec=351000835792488

DhRecbto=3/11/2011 16:26:17

TMed=1

Nota(s) não confirmadas:

1432->Rejeição: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS

[RETORNO]

Versao=SP_NFE_PL_006j

TpAmb=1

VerAplic=SP_NFE_PL_006j

NRec=351000835792488

CStat=603

XMotivo=Rejeição: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS

CUF=35

[NFE1432]

Versao=SP_NFE_PL_006j

TpAmb=1

VerAplic=SP_NFE_PL_006j

CStat=603

XMotivo=Rejeição: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS

CUF=35

ChNFe=35111100986090000131550010000014321000014320

DhRecbto=3/11/2011 16:26:17

NProt=

DigVal=

Aqui estão os dados:

OK: [identificacao]

cUF=35

Codigo=1432

NaturezaOperacao=Vendas

FormaPag=1

Modelo=55

Serie=1

Numero=1432

Emissao=1/11/2011

Saida=1/11/2011

hSaiEnt=00:00:00

Tipo=1

CidadeCod=3543907

tpImp=1

tpemis=1

Finalidade=1

procEmi=0

verProc=1.0.0.0

dhCont=30/12/1899

xJust=

[Emitente]

CNPJ=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Razao=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fantasia=xxxxxxxxxxxxxxx

IE=xxxxxxxxxxxxxxx

IEST=

IM=023716

CNAE=4530705

CRT=3

Logradouro=xxxxxxxxxxxxxxxxx

Numero=030

Complemento=

Bairro=CENTRO

CidadeCod=3543907

Cidade=RIO CLARO

UF=SP

CEP=13500580

PaisCod=1058

Pais=BRASIL

Fone=xxxxxxxxxxxxxxx

[Destinatario]

CNPJ=03241182000180

NomeRazao=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IE=xxxxxxxxxxxxxxxxx

ISUF=

Email=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Logradouro=xxxxxxxxxxxxxxxx

Numero=043

Complemento=

Bairro=JD. VILLAGE

CidadeCod=3543907

Cidade=RIO CLARO

UF=SP

CEP=13506101

PaisCod=1058

Pais=BRASIL

Fone=xxxxxxxxxxxxx

[Produto001]

nItem=1

infAdProd=

Codigo=090124-42

EAN=

Descricao=PN. 205/55R16 RADIAL

NCM=40111000

EXTIPI=

CFOP=5405

Unidade=UN

Quantidade=2

ValorUnitario=257

ValorTotal=514

cEANTrib=

uTrib=UN

qTrib=2

vUnTrib=257

vFrete=0

vSeg=0

ValorDesconto=0

vOutro=0

IndTot=1

xPed=

nItemPed=0

[iCMS001]

Origem=0

CST=60

CSOSN=0

Modalidade=0

PercentualReducao=0

ValorBase=0

Aliquota=0

Valor=0

ModalidadeST=0

PercentualMargemST=0

PercentualReducaoST=0

ValorBaseST=0

AliquotaST=0

ValorST=0

UFST=

pBCOp=0

vBCSTRet=0

vICMSSTRet=0

motDesICMS=1

pCredSN=0

vCredICMSSN=0

vBCSTDest=0

vICMSSTDest=0

[PIS001]

CST=01

ValorBase=514

Aliquota=0,65

Valor=3,34

[COFINS001]

CST=01

ValorBase=514

Aliquota=3

Valor=15,42

[Produto002]

nItem=2

infAdProd=

Codigo=001000

EAN=

Descricao=BALANCEAMENTO

NCM=99

EXTIPI=

CFOP=5933

Unidade=UN

Quantidade=4

ValorUnitario=7

ValorTotal=28

cEANTrib=

uTrib=UN

qTrib=4

vUnTrib=7

vFrete=0

vSeg=0

ValorDesconto=0

vOutro=0

IndTot=0

xPed=

nItemPed=0

[iCMS002]

Origem=0

CST=00

CSOSN=0

Modalidade=0

PercentualReducao=0

ValorBase=0

Aliquota=0

Valor=0

ModalidadeST=0

PercentualMargemST=0

PercentualReducaoST=0

ValorBaseST=0

AliquotaST=0

ValorST=0

UFST=

pBCOp=0

vBCSTRet=0

vICMSSTRet=0

motDesICMS=1

pCredSN=0

vCredICMSSN=0

vBCSTDest=0

vICMSSTDest=0

[PIS002]

CST=01

ValorBase=28

Aliquota=1,65

Valor=0,46

[COFINS002]

CST=01

ValorBase=28

Aliquota=7,6

Valor=2,13

[Total]

BaseICMS=0

ValorICMS=0

BaseICMSSubstituicao=0

ValorICMSSubstituicao=0

ValorProduto=514

ValorFrete=0

ValorSeguro=0

ValorDesconto=0

ValorII=0

ValorIPI=0

ValorPIS=3,34

ValorCOFINS=15,42

ValorOutrasDespesas=0

ValorNota=542

ValorServicos=28

ValorBaseISS=28

ValorISSQN=1,4

ValorPISISS=0,46

ValorCONFINSISS=2,13

[retTrib]

vRetPIS=0

vRetCOFINS=0

vRetCSLL=0

vBCIRRF=0

vIRRF=0

vBCRetPrev=0

vRetPrev=0

[Transportador]

FretePorConta=1

CnpjCpf=

NomeRazao=0

IE=

Endereco=1

Cidade=

UF=

ValorServico=0

ValorBase=0

Aliquota=0

Valor=0

CFOP=

CidadeCod=0

Placa=

UFPlaca=

RNTC=

vagao=

balsa=

[Volume001]

Quantidade=2

Especie=Volumes

Marca=Diversas

Numeracao=0

PesoLiquido=0

PesoBruto=0

[Fatura]

Numero=

ValorOriginal=0

ValorDesconto=0

ValorLiquido=0

[Duplicata001]

Numero=0014320103

DataVencimento=1/12/2011

Valor=180,66

[Duplicata002]

Numero=0014320203

DataVencimento=31/12/2011

Valor=180,67

[Duplicata003]

Numero=0014320303

DataVencimento=30/1/2012

Valor=180,67

[DadosAdicionais]

Fisco=

Complemento=

[infAdic001]

Campo=Obs1

Texto=PL:EKZ4716 Veic:C4 KM: 1

[infAdic002]

Campo=Obs2

Texto=VDD:003 NFSe:

[infAdic003]

Campo=Obs3

Texto=**

[cana]

safra=

ref=

qTotMes=0

qTotAnt=0

qTotGer=0

vFor=0

vTotDed=0

vLiqFor=0

[André Ferreira de Moraes]

O total do COFINS não confere com os valores informados nos itens.

[COFINS001]

CST=01

ValorBase=514

Aliquota=3

Valor=15,42

[COFINS002]

CST=01

ValorBase=28

Aliquota=7,6

Valor=2,13

[Total]

...

ValorCOFINS=15,42

Vi que vc informou o COFINS do segundo item no campo ValorCONFINSISS, então o segundo item deveria possuir informações sobre ISSQN e não sobre ICMS.

...

[sistemasies]

André

Na verdade eu não queria que fosse ICMS, eu queria ISSQN

Mas eu não estou sabendo como passar que o ítem se trata de serviço e

não achei ainda um modelo de como fazer.

Então eu estou passando os Produtos como: Produto001, Produto002 .... ProdutoNNN

e em seguida eu lanço os serviços como ProdutoNNN (+1) (de onde parou a contagem de produtos)

porque se não fizer isso os serviços não aparecem no DANFE.

Não sei se consegui explicar direito mas eu estou criando para cada serviço o grupo

ISSQN001, ISSQN002 e em vez de aparecer isso o acbrnfemonitor gera ICMS001, ICMS002 no lugar.

O que estou fazendo errado ?

[sistemasies]

Como faz para aparecer a Tag do ISSQN, eu informo isso mas o ACBrNFeMonitor insistem em trocar por ICMS ?

Estou fazendo assim:

FWriteLine( Nfe_Handle, "[Produto" + StrZero( xCpd, 3 ) + "]" )

FWriteLine( Nfe_Handle, "Ncm=00" )

FWriteLine( Nfe_Handle, "CFOP=5933" )

FWriteLine( Nfe_Handle, "Codigo=" + RTrim( Saise->Codser ) )

FWriteLine( Nfe_Handle, "Descricao=" + RTrim( Saise->Desser) )

FWriteLine( Nfe_Handle, "Unidade=UN" )

FWriteLine( Nfe_Handle, "Quantidade=" + LTrim( StrTran( Str( Saise->Quanti, 12, 4 ), ",", "." ) ) )

FWriteLine( Nfe_Handle, "ValorUnitario=" + LTrim( StrTran( Str( Saise->Vlruni, 16, 4 ), ",", "." ) ) )

FWriteLine( Nfe_Handle, "ValorTotal=" + LTrim( StrTran( Str( Saise->Valtot, 15, 2 ), ",", "." ) ) )

FWriteLine( Nfe_Handle, "indTot=0" ) && 2.0 && valor prod. entra no total NF / 0-Não entra

FWriteLine( Nfe_Handle, "[issqn" + StrZero( xCpd, 3 ) + "]" )

FWriteLine( Nfe_Handle, "VBC=" + LTrim( StrTran( Str( Saise->Valtot, 15, 2 ), ",", "." ) ) )

FWriteLine( Nfe_Handle, "VALIQ=" + LTrim( StrTran( Str( Confg->Aliser, 5, 2 ), ",", "." ) ) )

FWriteLine( Nfe_Handle, "VISSQN=" + LTrim( StrTran( Str( Saise->Valtot * ( Confg->Aliser / 100 ), 15, 2 ), ",", "." ) ) )

FWriteLine( Nfe_Handle, "CMUNFG=" + RTrim( Confg->Corinvpri ) )

FWriteLine( Nfe_Handle, "CLISTSERV=1401" )

FWriteLine( Nfe_Handle, "cSitTrib=N" )

FWriteLine( Nfe_Handle, "[PIS" + StrZero( xCpd, 3 ) + "]" )

FWriteLine( Nfe_Handle, "CST=" + "01" )

FWriteLine( Nfe_Handle, "ValorBase=" + LTrim( StrTran( Str( Saise->Valtot, 15, 2 ), ",", "." ) ) )

FWriteLine( Nfe_Handle, "Aliquota=" + "0.65" )

FWriteLine( Nfe_Handle, "Valor=" + LTrim( StrTran( Str( Saise->Valtot * ( 0.65 / 100 ), 15, 2 ), ",", "." ) ) )

FWriteLine( Nfe_Handle, "[COFINS" + StrZero( xCpd, 3 ) + "]" )

FWriteLine( Nfe_Handle, "CST=" + "01" )

FWriteLine( Nfe_Handle, "ValorBase=" + LTrim( StrTran( Str( Saise->Valtot, 15, 2 ), ",", "." ) ) )

FWriteLine( Nfe_Handle, "Aliquota=" + "3.0" )

FWriteLine( Nfe_Handle, "Valor=" + LTrim( StrTran( Str( Saise->Valtot * ( 3.0 / 100 ), 15, 2 ), ",", "." ) ) )

[Pedro_Manoel]

verifique se vc esta passando a tag de issqn chamada (cSitTrib)

[André Ferreira de Moraes]

O nome dos campos estão errados.

Veja http://anfm.blogspot.com/2009/09/campos ... ndo-o.html

[kzarlopes]

Quando passei por isso eram as alíquotas do pis e do cofins que estavam erradas. Bem como a situação tributária.