Arquivo de remessa para o Bradesco com erro

[marcos.gandin]

Boa tarde 

Gerei um arquivo de remessa para o banco Bradesco e eles me retornaram informando que o arquivo possui erro. 

Segue abaixo o que o banco me enviou: 

O ARQUIVO FOI CONSIDERADO: COM NECESSIDADE DE AJUSTES.

Seguem dados da empresa identificados no arquivo: Realizar os ajustes apontados abaixo.

Linha 01 - Posição 027 à 046 - Código da Empresa: 00000000000000000000 (código do cedente/acessório escritural - Informado pela Agência); 
Linha 01 - Posições 027 à 046 - Acessório escritural inválido, deverá ser diferente de zeros. 
Linha 01 - Posição 047 à 076 - Nome da Empresa: JS LABORATóRIO DE ANALISES CLI
Linha 01 - Posição 095 à 100 - Data de Gravação de Arquivo: 24/04/17
Linha 01 - Posição 111 à 117 - Sequencial de Remessa: 0000001 (sempre maior do que último enviado para o banco)
Linha 02 - Posição 022 à 024 - Número da Carteira: 006
Linha 02 - Posição 025 à 029 - Número da Agencia: 00336
Linha 02 - Posição 030 à 037 - Número da Conta: 0000610 - 6

Estrutura do Arquivo: Sem ajustes a serem realizados.
HEADER : Sem ajustes a serem realizados.
DETALHE: Sem ajustes a serem realizados.
TRAILER : Sem ajustes a serem realizados.

Em anexo está o arquivo que foi gerado.

Aguardo o retorno de alguém que possa me ajudar.

cb240401.rem

[marcos.gandin]

Todos que estão emitindo os arquivos de remessa estão corretos ???? 

[Waldir Paim]

@marcos.gandin

Vi que seu arquivo está sendo gerado com 401 colunas.

Eu uso a remessa do Bradesco e até agora o componente está gerando com as 400 colunas como deve ser.

Vou fazer uns testes para ver se o problema está no componente se for o caso a gente envia uma correção.

[Waldir Paim]

@marcos.gandin

Desconsidere o numero de colunas, meu editor de texto acabou me confundindo.

Sobre o seu problema.

Veja se está informando os valores nesses campos abaixo:

Citar

  Cedente.CodigoCedente := ATit.codcedente;
   Cedente.Convenio := ATit.numconvenio;

 

[marcos.gandin]

Em 2017-5-2 at 11:16, Waldir Paim disse:

@marcos.gandin

Desconsidere o numero de colunas, meu editor de texto acabou me confundindo.

Sobre o seu problema.

Veja se está informando os valores nesses campos abaixo:

 

Waldir, observei aqui e estes campos não estavam indo com valores.

Fiz uma alteração aqui e agora gerou valores no arquivo de remessa aonde o banco reclamou. 

Vou enviar o arquivo novamente para o banco e ver o que eles me retornam. 

Muito obrigado pela ajuda e assim que o banco dar um retorno eu posto aqui o que eles mandaram. 

Vlw.

[jaidomini]

Sempre configurei o Bradesco sem erros há anos na carteira 9, sempre com o cliente emitindo o boleto, agora tive um problema com um cliente onde ele envia a remessa mas o banco é quem envia o boleto.

Eu coloco a opção abaixo deixando o nosso numero com zeros, como manda o manual mas banco retorna erro falando que o nosso numero está invalido.
    AcbrBoleto1.Cedente.ResponEmissao := tbBancoEmite;

O Acbr sabiamente zera o nosso numero ao setar esta opção(tbBancoEmite), na procedure TACBrBancoBradesco.GerarRegistroTransacao400

      ANossoNumero := ACBrTitulo.NossoNumero;      
      wTamNossoNum := CalcularTamMaximoNossoNumero(ACBrTitulo.Carteira,
                                                   ACBrTitulo.NossoNumero);

      if (ACBrBoleto.Cedente.ResponEmissao = tbBancoEmite) then
      begin
        ANossoNumero      := StringOfChar('0', wTamNossoNum);
        DigitoNossoNumero := '0';
      end
      else
      begin
        ANossoNumero      := ACBrTitulo.NossoNumero;
      DigitoNossoNumero := CalcularDigitoVerificador(ACBrTitulo);
      end;
 

Eu tive que comentar o texto em negrito para funcionar, estando com a opção tbBancoEmite e Preenchendo o Nosso Numero, dessa forma o banco validou OK o arquivo, porque no manual também fala que quando o banco emite, o cedente também pode numerar.

Então, fica minha dúvida aqui para ver se aconteceu com mais pessoas para registro e envio do banco, se sim, para alterar na base do Acbr.

Editado 4 Maio, 2017 por jaidomini

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

Quais são as regras para definir se o cliente vai ou não numerar?

Att.

[marcos.gandin]

Waldir Paim, deu certo a sua dica. 

O Bradesco me retornou o envio dos arquivos de remessa e deu certo. 

Obrigado

[Vinicius Rodrigues X]

Em 2017-5-4 at 10:18, jaidomini disse:

Sempre configurei o Bradesco sem erros há anos na carteira 9, sempre com o cliente emitindo o boleto, agora tive um problema com um cliente onde ele envia a remessa mas o banco é quem envia o boleto.

Eu coloco a opção abaixo deixando o nosso numero com zeros, como manda o manual mas banco retorna erro falando que o nosso numero está invalido.
    AcbrBoleto1.Cedente.ResponEmissao := tbBancoEmite;

O Acbr sabiamente zera o nosso numero ao setar esta opção(tbBancoEmite), na procedure TACBrBancoBradesco.GerarRegistroTransacao400

      ANossoNumero := ACBrTitulo.NossoNumero;      
      wTamNossoNum := CalcularTamMaximoNossoNumero(ACBrTitulo.Carteira,
                                                   ACBrTitulo.NossoNumero);

      if (ACBrBoleto.Cedente.ResponEmissao = tbBancoEmite) then
      begin
        ANossoNumero      := StringOfChar('0', wTamNossoNum);
        DigitoNossoNumero := '0';
      end
      else
      begin
        ANossoNumero      := ACBrTitulo.NossoNumero;
      DigitoNossoNumero := CalcularDigitoVerificador(ACBrTitulo);
      end;
 

Eu tive que comentar o texto em negrito para funcionar, estando com a opção tbBancoEmite e Preenchendo o Nosso Numero, dessa forma o banco validou OK o arquivo, porque no manual também fala que quando o banco emite, o cedente também pode numerar.

Então, fica minha dúvida aqui para ver se aconteceu com mais pessoas para registro e envio do banco, se sim, para alterar na base do Acbr.

Tive o mesmo problema com clientes bradesco que o Banco Emite os boletos.

[jaidomini]

Em 04/05/2017 at 17:37, Juliana Tamizou disse:

Boa tarde.

Quais são as regras para definir se o cliente vai ou não numerar?

Att.

Apesar de no manual dizer que permite duas maneiras(numerar o nosso numero ou esperar que o banco numera enviando Zeros), apenas quando o cliente numera é que funciona, do contrario vem no arquivo de retorno falando que o nosso número é inválido.

Att

Jaisson

Em 04/05/2017 at 17:37, Juliana Tamizou disse:

Boa tarde.

Quais são as regras para definir se o cliente vai ou não numerar?

Att.

Respondendo mais precisamente sobre regras, depende do contrato com o banco, o Bradesco usa a mesma carteira 9 para o cliente emitir ou o banco.

No acbr teria que comentar o código abaixo, pois o sistema do bradesco não está repeitando manual quando envia Zeros, dando o retorno nosso numero invalido:

      if (ACBrBoleto.Cedente.ResponEmissao = tbBancoEmite) then
      begin
        ANossoNumero      := StringOfChar('0', wTamNossoNum);
        DigitoNossoNumero := '0';
      end
      else

Editado 17 Maio, 2017 por jaidomini

[Juliana Tamizou]

Boa tarde @jaidomini.

O que parece fazer mais sentido neste caso é se respeitar o valor 0 quando mesmo for passado ao componente, uma vez que o mesmo não tem como saber quando é desta forma e quando não é.

Att,

 

[jaidomini]

Em 18/05/2017 at 17:51, Juliana Tamizou disse:

Boa tarde @jaidomini.

O que parece fazer mais sentido neste caso é se respeitar o valor 0 quando mesmo for passado ao componente, uma vez que o mesmo não tem como saber quando é desta forma e quando não é.

Att,

 

Isso mesmo, porque o dia que o Bradesco corrigir o receptor de arquivos, ele irá numerar, o único problema é que o ACBr, mesmo informando o nosso numero, ele zera no codigo:

 if (ACBrBoleto.Cedente.ResponEmissao = tbBancoEmite) then

Att

Jaisson

[leticiasilva]

Boa Tarde, 
Alterações disponíveis no SVN.

[maycoll]

Estou tendo um problema com um cliente onde o responsável pela emissão do boleto é o banco.

Neste cliente eu usava uma versão anterior do acbr onde mesmo o banco sendo o responsável pela emissão do boleto, eu informava o nosso número e ele aceitava normalmente.

Depois de atualizar o acbr, percebi que o campo nosso número está sendo zerado quando o responsável pela emissão do boleto é o banco.

O problema maior é que parece haver uma incoerência no manual do bradesco onde ele fala que se:

Citar

071 a 082 - Identificações do Título no Banco (Nosso Número) 
Campo reservado para o Nosso Número do Título (Número Bancário), cujo procedimento a ser 
adotado deve obedecer aos itens a seguir:  
 
EMISSÃO DO BOLETO PELO BANCO  
Cobrança com Registro: Neste caso, esse campo deverá ser enviado com "Zeros", pois o sistema informará o Nosso Número no Arquivo Retorno, quando da confirmação de entrada.  

Citar

093 a 093 - Condições para Emissão do Boleto de Cobrança

Se for igual a 1 = o Banco emite o Boleto e processa o registro 

   - Se o Nosso Número for informado na posição 71 a 82 do registro de transação, o Banco assume. 
   - Se o Nosso Número não for informado, o Banco criará automaticamente. 

Perceberam a incoerência, uma hora ele diz que deve ser zerado, mas se você informar o nosso número o banco assume.

O acbr esta seguindo a primeira regra.

Porem o nosso cliente sempre usou com a configuração:" O banco emite o boleto e informando o nosso número ( inclusive em sistemas anteriores ao nosso )".

Eu resolvi o problema aqui da seguinte maneira:

Código original:

if (ACBrBoleto.Cedente.ResponEmissao = tbBancoEmite) then
begin
  ANossoNumero      := StringOfChar('0', wTamNossoNum);
  DigitoNossoNumero := '0';
end
else
begin
  ANossoNumero      := ACBrTitulo.NossoNumero;
  DigitoNossoNumero := CalcularDigitoVerificador(ACBrTitulo);
end;       

Alterado para:

if Trim(ACBrTitulo.NossoNumero) = EmptyStr then
begin
  ANossoNumero      := StringOfChar('0', wTamNossoNum);
  DigitoNossoNumero := '0';
end
else
begin
   ANossoNumero      := ACBrTitulo.NossoNumero;
   DigitoNossoNumero := CalcularDigitoVerificador(ACBrTitulo);
end;          

Alguém também já teve esse problema?