Remessa Santander C400 número maior que 400

[Marcelo Bill]

Olá pessoal

Estou homologando a remessa Santander 033 CNAB400 e está gerando com 401 caracteres

Fui buscando onde isso é gerado e percebi uma linha no ACBrBancoSantander.pas na linha 735

//Copy(Cedente.Conta,Length(Cedente.Conta),1)                 +  // 384 a 384

onde ela adiciona o número de caracteres da conta e coloca depois do "I" do complemento da conta, com isso estava gerando 401 caracteres quando deveria ser 400

desabilitei essa linha, e o arquivo gerou com 400 corretamente.

vou mandar ao Santander para avaliar.

Caso eu esteja errado, peço desculpas pois não consigo avaliar outras operações, porém vou aguardar a resposta do banco.

Caso eu esteja correto, aviso a todos

obrigado

 

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

Qual foi o valor informado para a carteira?

Att.

[Marcelo Bill]

Olá Juliana

Carteira 101

 

 

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

Pelo que analisei, a linha que você removeu consta nos manuais, conforme transcrição abaixo:

384 - 385 9(002) Complemento (nota 2)

Realizei um teste com o demo e não foram gerados caracteres a mais, vc poderia nos fornecer as informações que passou ao componente para que possamos testar aqui?

Att.

[Marcelo Bill]

Boa tarde

Banco 033 - 7

Agencia 0662-9

conta 01300688-28

Código cedente 08414475

cnab 400

instrução 0000

Protesto 5 dias (conforme a data de vencimento +5)

Impressão por conta do cedente

 

Quando preenchi a conta e o codigo cedente Faltando o 0 (zero) inicial, me retornou falha dizendo que esses campos estavam com preenchimento errado, foi ai que refiz o preenchimento usando 0+conta e 0+codCedente, dessa forma o preenchimento ficou correto, no entanto com o 0 (zero) ou sem 0 (zero) estava gerando com 401

abraço

Editado 2 Março, 2017 por marcelonarezzi

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

Me passe por favor os dados do titulo também.

Att.

[Marcelo Bill]

Boa noite Juliana

Documento 32 e 33

Vencimento 15/03/2017, 30/03/2017

Valor 239,53 e 251,00

Protesto 5 dias

demais informações não requerem a verdadeira, pois não quero expôr ninguem (me desculpe)

Obrigado

[Juliana Tamizou]

Bom dia @marcelonarezzi.

Não precisa me passar as informações verdadeiras, acredito que algum dos campos string devam estar ficando com mais caracteres, vc pode passar somente "XXXXX" para tais informações. Em meus testes não reproduzi seu problema com as informações do demo.

Att.

 

[Marcelo Bill]

Bom dia Juliana

Veja bem, eu havia usado a

conta corrente assim 1300688, ai retornou o Email do Santander dizendo que a conta deveria ser assim 01300688

Código Cedente assim 8414475, ai retornou o Email do Santander dizendo que a conta deveria ser assim 08414475

{Texto do homologador do Santander}

Campo inválido na linha 1. Tipo de registro [Header de Arquivo]. O campo [Código de Transmissão], posição 27 a 46, deve ser [06620841447501300688. Definido em Cadastros > Empresas]. Valor atual [00662841447501300688].

Registro inválido na linha 2. O tamanho do registro deve ser de 400 posições.

Campo inválido na linha 2. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Conta movimento beneficiário], posição 22 a 29, deve ser [08414475 alinhado com zeros a esquerda quando necessário. Definido em Cadastros > Empresas]. Conteúdo enviado no arquivo [84144750].

Campo inválido na linha 2. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Conta cobrança beneficiário], posição 30 a 37, deve ser [01300688 alinhado com zeros a esquerda quando necessário. Definido em Cadastros > Empresas]. Conteúdo enviado no arquivo [13006880].

Campo inválido na linha 2. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Complemento], posição 384 a 385, deve ser [28 (conta cobrança 130068828) Definido em Cadastro > Empresas]. Valor atual [82].

Campo inválido na linha 2. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Brancos], posição 386 a 391, deve ser [Brancos]. Valor atual [8 ].

Campo inválido na linha 2. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Número de dias para protesto], posição 392 a 393, deve ser [Numérico, alinhado à direita, preenchido com zeros à esquerda, sem máscara de edição (ponto, vírgula, barra)]. Valor atual [ 0].

Campo inválido na linha 2. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Branco], posição 394 a 394, deve ser [Brancos]. Valor atual [5].

Campo inválido na linha 2. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Número seqüencial do registro], posição 395 a 400, deve ser [000002]. Valor atual [ 00000].

Registro inválido na linha 3. O tamanho do registro deve ser de 400 posições.

Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Conta movimento beneficiário], posição 22 a 29, deve ser [08414475 alinhado com zeros a esquerda quando necessário. Definido em Cadastros > Empresas]. Conteúdo enviado no arquivo [84144750].

Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Conta cobrança beneficiário], posição 30 a 37, deve ser [01300688 alinhado com zeros a esquerda quando necessário. Definido em Cadastros > Empresas]. Conteúdo enviado no arquivo [13006880].

Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Complemento], posição 384 a 385, deve ser [28 (conta cobrança 130068828) Definido em Cadastro > Empresas]. Valor atual [82].

Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Brancos], posição 386 a 391, deve ser [Brancos]. Valor atual [8 ].

Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Número de dias para protesto], posição 392 a 393, deve ser [Numérico, alinhado à direita, preenchido com zeros à esquerda, sem máscara de edição (ponto, vírgula, barra)]. Valor atual [ 0].

Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Branco], posição 394 a 394, deve ser [Brancos]. Valor atual [5].

Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Número seqüencial do registro], posição 395 a 400, deve ser [000003]. Valor atual [ 00000].

Total de ocorrências: 17

 

[Juliana Tamizou]

Boa tarde

O layout do registro está de acordo com o manual disponível no svn, o banco lhe indicou um novo manual?

Att.

[Marcelo Bill]

boa noite Juliana

Não, o banco não indicou nada no email, a única coisa é que está disponibilizando um site com usuario e senha para esse tipo de homologação

mas também não sei nada sobre isso.

Acabei voltando o arquivo  ACBrBancoSantander.pas  como normal e gerei a remessa novamente

veja como ficou.

Acho que com o arquivo de remessa fica mais facil ver o problema

Onde tem XXX é pra ocultar info, 09999999 é o cEP

obrigaod

cb060301 - Copia.rem

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

Anexe também a análise do banco para este arquivo.

Att.

[Marcelo Bill]

Segue dados do e-mail do banco santander

Segue os dados necessários para a implantação do Layout.

 

Nome:  COMERCIO DE FERRAGENS E METAIS LTDA

Agencia: 0662-9

Conta: 130068828

Beneficiário/Convênio/PSK: 8414475

CNPJ: 99999999999999-Alterado

Proposta: 1691068

Modalidades da Carteira de Cobrança:

·         Cód. da Carteira Remessa: 5 - Cobrança Simples Rápida com Registro (Impressão no local);

·         Cód. da Carteira dos Boletos: 101;

·         Cód. da Carteira Remessa: 6 - Cobrança Penhor Rápida com Registro (Impressão no local);

·         Cód. da Carteira dos Boletos: 201;

·         Cód. da Carteira Remessa: 1 - Cobrança Simples Eletrônica com Registro (Impressão Banco);

·         Cód. da Carteira Remessa: 3 - Cobrança Penhor Eletrônica com Registro (Impressão Banco);

 

Código de transmissão para 240: 066200008414475

Código de transmissão para 400: 06620841447501300688

Complemento: I28

 

 

Ocorrências

 

Campo inválido na linha 1. Tipo de registro [Header de Arquivo]. O campo [Código de Transmissão], posição 27 a 46, deve ser [06620841447501300688. Definido em Cadastros > Empresas]. Valor atual [00662841447501300688].

Registro inválido na linha 2. O tamanho do registro deve ser de 400 posições.

Campo inválido na linha 2. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Conta movimento beneficiário], posição 22 a 29, deve ser [08414475 alinhado com zeros a esquerda quando necessário. Definido em Cadastros > Empresas]. Conteúdo enviado no arquivo [84144750].

Campo inválido na linha 2. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Conta cobrança beneficiário], posição 30 a 37, deve ser [01300688 alinhado com zeros a esquerda quando necessário. Definido em Cadastros > Empresas]. Conteúdo enviado no arquivo [13006880].

Campo inválido na linha 2. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Complemento], posição 384 a 385, deve ser [28 (conta cobrança 130068828) Definido em Cadastro > Empresas]. Valor atual [82].

Campo inválido na linha 2. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Brancos], posição 386 a 391, deve ser [Brancos]. Valor atual [8 ].

Campo inválido na linha 2. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Número de dias para protesto], posição 392 a 393, deve ser [Numérico, alinhado à direita, preenchido com zeros à esquerda, sem máscara de edição (ponto, vírgula, barra)]. Valor atual [ 0].

Campo inválido na linha 2. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Branco], posição 394 a 394, deve ser [Brancos]. Valor atual [5].

Campo inválido na linha 2. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Número seqüencial do registro], posição 395 a 400, deve ser [000002]. Valor atual [ 00000].

Registro inválido na linha 3. O tamanho do registro deve ser de 400 posições.

Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Conta movimento beneficiário], posição 22 a 29, deve ser [08414475 alinhado com zeros a esquerda quando necessário. Definido em Cadastros > Empresas]. Conteúdo enviado no arquivo [84144750].

Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Conta cobrança beneficiário], posição 30 a 37, deve ser [01300688 alinhado com zeros a esquerda quando necessário. Definido em Cadastros > Empresas]. Conteúdo enviado no arquivo [13006880].

Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Complemento], posição 384 a 385, deve ser [28 (conta cobrança 130068828) Definido em Cadastro > Empresas]. Valor atual [82].

Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Brancos], posição 386 a 391, deve ser [Brancos]. Valor atual [8 ].

Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Número de dias para protesto], posição 392 a 393, deve ser [Numérico, alinhado à direita, preenchido com zeros à esquerda, sem máscara de edição (ponto, vírgula, barra)]. Valor atual [ 0].

Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Branco], posição 394 a 394, deve ser [Brancos]. Valor atual [5].

Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Número seqüencial do registro], posição 395 a 400, deve ser [000003]. Valor atual [ 00000].

Total de ocorrências: 17

 

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

Por favor anexe o manual fornecido pelo banco.

Att.

[paulosilva0306]

4 horas atrás, Juliana Tamizou disse:

Boa noite.

Segue anexo recebido pelo banco Santander.

 

 

Layout 400 atual.pdf

Editado 8 Março, 2017 por paulosilva0306

[Jean Patrick]

Boa tarde

Por favor, atualizem os fontes do ACBr pelo SVN. Foram aplicadas correções para remessa CNAB400 do banco Santander.

Além disso, no seu caso @marcelonarezzi , observar que o código de transmissão correto é 06620841447501300688 com 20 dígitos.

Os outros dados são como você passou:

Código Cedente = 08414475
Conta = 01300688
Conta Dígito = 28
Agência = 0662
Agência Dígito = 9

[paulosilva0306]

Pessoal boa tarde, estou enviando anexo do meus fontes, no qual estou gerando o ARQUIVO DE REMESSA para o banco SANTANDER onde está sendo devolvido para mim com alguns erros. Quem puder abrir e dar uma olhada e depois postar corrigido ficarei muito grato. 

geraRemessa_200317.rar

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

Verfique se está com os fontes atualizados e se informou o 101 na propriedade Cedente.Modalidade.

Att.

 

[vcechin]

Boa tarde,

  pelo que percebi na linha:

    PadRight(Sacado.Avalista, 30, ' ' )) + ' I'          +  // 352 a 383

 existe uma espaço a mais antes da letra 'I", nos meus fontes estou tirando para que fique com os 400 caracteres.

att.

Vanderlei

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

Observe que no sábado houve um comit com alterações para essa unit, as quais também verificaram a questão do tamanho do campo, seus testes foram feitos com os fontes atualizados? 

Att.

[vcechin]

Bom dia,

  meus fontes estavam desatualizados, atualizei para o repositório atual e está OK.

att.

 

Vanderlei

[Marcelo Bill]

W10(32)+Delphi7+FB+FReport+MultiCamadas

Juliana

Código Cedente = 08414475
Conta = 01300688
Conta Dígito = 28
Agência = 0662
Agência Dígito = 9

Atualizei o acbr ontem a noite

o banco me mandou a resposta dizendo que a remessa que eu havia alterado no acbrBancoSantander.pas linha 738 está correto, porém que a linha digitavel e codigo de barra no boleto estão errados veja:

O  arquivo  de remessa está ok, porem encontramos erro  nos boletos conforme abaixo:

 

SOLUÇÃO
LINHA DIGITÁVEL
ENVIADO	0339908410 44700000001 00032900003 1 71020000023329
ESPERADO	0339984148 47500000006 00032901019 7 71020000023329
CÓDIGO DE BARRAS
ENVIADO	03391710200000233299084144700000000003290000
ESPERADO	03397710200000233299841447500000000003290101

 

 

Peço  a gentileza de arrumar o  campo  agencia   e código  e beneficiário, pois o  mesmo  está com  a numeração  do convenio  errado.  

 

Atenciosamente,

 

Flavio Junior
Santander

Atendimento Empresarial - Sistema Próprio
Telefone - (11) 3012-8450

Horário de Atendimento – 10:00 as 18:00

E-mail: [email protected]

 

Ou seja, analisando, percebi que minha alteração estava correta pois, hoje compilei o sistema, gerei nova remessa, verifiquei o acbrBancoSantander.pas e percebi que a alteração feita pelos moderadores foi a mesma.

Mais uma dúvida minha: no caso do Santander, esse código de convenio que o banco se refere eu devo preencher no Cedente.convenio ou no Cedente.CodigoCedente?

Deve-se também preencher o numero da conta corrente assim como do convênio/CodigoCedente com os zeros na frente ou o acbr já os preenche de acordo com o manual Santander ?

O Cedente.Modalidade='101' deve-se informar somente na Remessa ou também na impressão do Boleto ?

Obrigado

[João Paulo F. Bellucci]

Boa Tarde, Atualizei meu ACBr boletos e agora o Santander está rejeitando o arquivo a lógica foi implementada errada voltei par a versão anterior e funcionou corretamente.

Segue o trecho do manual do CNAB 400:

• Complemento Conta Cobrança (posições 384-385): preencher com a última posição da conta cobrança e com o dígito (CCCCCCCCC-D)

Essa regra foi quebrada nessa última alteração.

Qualquer dúvida estou a disposição.

[Juliomar Marchetti]

bom dia

poderia apontar a parte do fonte que está errada e anexar com a correção aqui

[João Paulo F. Bellucci]

Bom dia!

Para funcionar deve ser mantida a regra anterior que era essa:

                  Copy(Cedente.Conta,Length(Cedente.Conta),1)      +  // 384 a 384
                  Cedente.ContaDigito + Space(6)                              +  // 385 a 391

 

No fonte atual desprezaram a regra que mencionei acima.

Segue o fonte atual:

                  Cedente.ContaDigito + Space(6)                              +  // 384 a 391