Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens ...

[Michel Abrão]

Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN (NT2011/004)

Prezados,

Estamos realizando testes no ambiente de homologação, hoje, dia 14/10/2011, e estamos enfrentando dificuldades de acordo com a nova norma técnica NT 2011/004, que entrará no modo de produção a partir de 01/11/2011.

O problema ocorre quando emitimos nota fiscal eletrônica de servicos, ou conjugada.

O problema também ocorre quando utiliza-se o emissor gratuito da Receita.

No caso, estamos utilizando o componente ACBRNFE, e portanto, solicito a algum dos programadores que também utilizem o componente que tentem fazer uma NF-e com produtos e serviços no ambiente de homologação.

Lembro, que estamos enfrentando o problema a partir desta semana, ou seja, até semana passada estava tudo ok neste ambiente.

Pelas regras, quando estamos vendendo servico, devemos preencher a TAG "vprod" do item, o mesmo ocorre para o produto, porém, há rejeição na recepção da NF-e, dizendo: Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN.

Se alguém está conseguindo emitir normalmente NF-e com serviços, ou apenas de serviços, favor comunicar.

Grato,

Michel.

[rpelogi]

Estamos tendo o mesmo problema nas notas conjugadas (prod. e serv.)

Vcs conseguiram emitir alguma desse tipo na semana passada ?

Obrigado...

[centuryinf]

Ola,

Postem o XML para que possamos analisar juntos..

Até

[rpelogi]

Desde já agradeço.

Segue:

-

-

70734

Produto1

48025592

5101

CX

2.0000

16.7817

33.56

CX

2.0000

16.7817

1

-

-

-

0

00

0

35.24

18.00

6.34

-

999

-

00

33.56

5.00

1.68

-

-

01

35.24

1.65

0.58

-

-

01

35.24

7.60

2.67

-

-

Servico1

SERVICO DE IMPRESSAO

99

5933

UN

1.0000

16.1400

16.14

UN

1.0000

16.1400

0

-

-

16.14

2.00

0.32

3534401

1305

N

-

-

01

16.14

1.65

0.26

-

-

01

16.14

7.60

1.22

-

-

35.24

6.34

0.00

0.00

33.56

0.00

0.00

0.00

0.00

1.68

0.58

2.67

0.00

51.38

-

16.14

16.14

0.32

0.26

1.22

[Michel Abrão]

Hoje, dia 17/10/2011 ás 10:45h, o problema ainda persiste.

Estamos realizando testes de tudo quanto é jeito, inclusive no emissor gratuito, e até agora nada de novidade.

Estamos postando o XML para averiguação.

Aguardamos breve retorno para solucionarmos o caso.

Obrigado

Michel.

Segue XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

-

-

-

35

08000110

venda

0

55

1

105

2011-10-14

2011-10-14

10:28:11

1

3506003

1

1

8

2

1

3

2.1.4

-

60225307000112

Mega Metais

Mega Metais

-

sdahsjhdajh

12

centro

3506003

Bauru

SP

18650000

1058

BRASIL

209122271114

123456

1234567

1

-

99999999000191

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

-

sadad

12

Centro

3506003

Bauru

SP

18650000

1058

BRASIL

-

-

104

Serviço

99

5933

un

1.0000

10.0000000000

10.00

un

1.0000

10.0000000000

0

-

-

10.00

2.00

0.20

3506003

104

N

-

-

07

-

-

07

-

-

1

PRODUTO

12345678

5102

UN

1.0000

5.0000000000

5.00

UN

1.0000

5.0000000000

1

-

-

-

0

400

-

99

-

53

-

-

99

1.0000

1.0000

1.00

-

1.0000

1.0000

1.00

-

-

99

1.0000

1.0000

1.00

-

1.0000

1.0000

1.00

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

15.00

-

10.00

10.00

0.20

-

0

-

-

-

-

mnA14dli9Yz6SLlzph0ucj8EE+M=

L9j5DSpNKdidnR2TsjQfPZMymEma6P0RrmhQ03kkIdWbk/PpdOdIEmvy1hndwjzW36KvTwnWQcVy zoevoSYRvuqCdFR5Ula2BvvCCi5Bo67hMPypuqpvaFRrad5+fiVrbkNrQDfaIg8dzNjF1cUH/xZ4 iKpdapdwnm3aYLNg7r4=

-

-

MIIF/zCCBOegAwIBAgIQMjAxMTAzMjIxODI0NTMwMzANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBijELMAkGA1UE BhMCQlIxEzARBgNVBAoTCklDUC1CcmFzaWwxNjA0BgNVBAsTLVNlY3JldGFyaWEgZGEgUmVjZWl0 YSBGZWRlcmFsIGRvIEJyYXNpbCAtIFJGQjEuMCwGA1UEAxMlQXV0b3JpZGFkZSBDZXJ0aWZpY2Fk b3JhIGRvIFNFUlBST1JGQjAeFw0xMTAzMjMxMzMyMDVaFw0xMjAzMjIxMzIxMTJaMIHtMQswCQYD VQQGEwJCUjETMBEGA1UEChMKSUNQLUJyYXNpbDE2MDQGA1UECxMtU2VjcmV0YXJpYSBkYSBSZWNl aXRhIEZlZGVyYWwgZG8gQnJhc2lsIC0gUkZCMREwDwYDVQQLEwhDT1JSRUlPUzETMBEGA1UECxMK QVJDT1JSRUlPUzEWMBQGA1UECxMNUkZCIGUtQ05QSiBBMTEOMAwGA1UEBxMFQkFVUlUxCzAJBgNV BAgTAlNQMTQwMgYDVQQDEytNRUdBIENPTUVSQ0lPIERFIE1FVEFJUyBMVERBOjYwMjI1MzA3MDAw MTEyMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCc0OxQzO3M3g/s7Ru/tC3pjZbHpWNG2T54 XceDrjE6IKWiWLmPPNlQGqV9xFqBO4RmSSQp+K+d1jfd1+cn00GzOrhjhdV+993Bwdwv2nwgrWQb kM7S8XSa44k07KEyYLXIfyqjEsaz0AVbdhb+T2zw35+NqUv0zOGGvc+WKOGL/QIDAQABo4ICfjCC AnowDwYDVR0TAQH/BAUwAwEBADAfBgNVHSMEGDAWgBS5IouGJEbnoq3nKTuMaDtNrXSRFDAOBgNV HQ8BAf8EBAMCBeAwYAYDVR0gBFkwVzBVBgZgTAECAQowSzBJBggrBgEFBQcCARY9aHR0cHM6Ly9j Y2Quc2VycHJvLmdvdi5ici9hY3NlcnByb3JmYi9kb2NzL2RwY2Fjc2VycHJvcmZiLnBkZjCBuAYD VR0RBIGwMIGtoD0GBWBMAQMEoDQEMjI0MDkxOTU4MDAwNTk5MDM4NjQxMTI2MzcwNjc4MzAwMDAw MDAxMTIxODczOXNzcFNQoB8GBWBMAQMCoBYEFEpPU0UgQ0FSTE9TIERFIFNPVVpBoBkGBWBMAQMD oBAEDjYwMjI1MzA3MDAwMTEyoBcGBWBMAQMHoA4EDDAwMDAwMDAwMDAwMIEXbWZjYXN0aWxob0B5 YWhvby5jb20uYnIwIAYDVR0lAQH/BBYwFAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMEMIGoBgNVHR8EgaAw gZ0wMqAwoC6GLGh0dHA6Ly9jY2Quc2VycHJvLmdvdi5ici9sY3IvYWNzZXJwcm9yZmIuY3JsMDOg MaAvhi1odHRwOi8vY2NkMi5zZXJwcm8uZ292LmJyL2xjci9hY3NlcnByb3JmYi5jcmwwMqAwoC6G LGh0dHA6Ly93d3cuaXRpLmdvdi5ici9zZXJwcm8vYWNzZXJwcm9yZmIuY3JsMEwGCCsGAQUFBwEB BEAwPjA8BggrBgEFBQcwAoYwaHR0cDovL2NjZC5zZXJwcm8uZ292LmJyL2NhZGVpYXMvYWNzZXJw cm9yZmIucDdiMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQBMMC6RZdztnyN8gM4UIo7qI8gH5mspbRx4Qr/2 1MoCWrSpqHgrF6Dwl9c4glirT1oWo8hUImgxPinKSE+St9JLyxWC4+Mh8n3FluifKidpFFh4A4Ja 44Cppft1Nxt19GTZ7X/HhRgxNJtL8/CQSm+A1F+t2uRBRzK4/sfoekpebpInjYZfjOc7imYSmYga LIS+rG32VXoZTt1bVtac2kLalvNjGZX6udeia+yCqSjyPWrFOhCeO8qy9jI4mSuHIr3YLpsx8UZP kgN2cCN+aLPwfV27Og7f9cMTrfErycu+tWZVXHhZQLBl6mrd8FCHpsIDNzEJc6JyUh7TyxmdtJFl

[Michel Abrão]

Olá, centuryinf

Respondendo á sua pergunta, na semana passada e retrasada estava tudo ok.

Fizemos vários testes no ambiente de homologação, pois desde 01/10/2011 as novas alterações estão disponíveis nesse ambiente, e estava tudo ok.

O erro começou por volta do dia 13/10/2011.

O duro é que essas alterações da NT 2011-004 entrar em vigor a partir de 01/11/2011 no ambiente de produção, e ainda temos vários códigos fontes de sistema para corrigir.

Espero que a solução venha rápido.

Att

Michel.

[centuryinf]

Ola Michel

Tente assim

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00 ---> 15,00 some os produtos e serviços

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

15.00

-

10.00

10.00

0.20

Quanto ao pis e cofins, nao entendi bem, voce destacou pis e cofins sobre subst. tributaria

independentemente disso, a base de calculo do pis e cofins nao seria 5,00 ao inves de 1,00

Espero que ajude

[Jose Riberto]

Olá centuryinf,

Estamos utilizando o da receita para verificar se achamos onde está o problema.

Se voce entrar no emissor irá verificar que quando seleciona ISSQN na aba tributos dentro dos produtos ele desabilita a opção "Valor Total bruto compoe o valor total dos produtos e serviços" impossibilitando assim que o vprod dos totais some ele.

Quando marcamos que é ICMS ele habilita o "Valor Total bruto compoe o valor total dos produtos e serviços", e soma no vprod dos totais.

Obrigado

Riberto(Funcionário do Michel)

[rpelogi]

Bom dia Riberto...

Estamos enfrentando os mesmos problemas...

Fizemos vários testes e não conseguimos passar dessa consistência nas notas de produtos e serviços.

Vcs conseguiram autorizar pelo emissor da receita ?

Obrigado.

[Jose Riberto]

Bom Dia rpelogi,

O emissor assina, valida e transmite, mas a resposta da transmissão é "Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens ...", e não deixa imprimir o danfe.

Att.

[rpelogi]

Então, aparentemente, essa consistência está com alguma falha.

Se nem no emissor da receita consegue autorizar...

Qualquer novidade escreva no forum, por favor.

De qualquer forma agradeço a ajuda, Riberto...

Att.

[Michel Abrão]

Prezados,

Hoje é dia 21/10/2011, e o problema ainda continua sem solução.

Nem no emissor gratuito no ambiente de homologação estamos conseguindo emitir nota fiscal conjugada.

Solicito a gentileza de quem também tentem emitir uma NF-e conjugada (1 produto e 1 serviço) e postem o resultado pra gente, a fim de que possamos identificar se trata-se de algum problema isolado, ou se todos estão passando pela mesma dificuldade.

Qualquer novidade, favor comunicarem.

Obrigado,

Michel.

[rpelogi]

Boa tarde...

Também estamos com esse problema. Já tentamos várias alterações sem sucesso.

Sempre retorna a msg "Total do vserv difer..."

Reitero o pedido do Sr. Michel... se alguém conseguiu emitir nota conjugada, favor postar o xml.

Obrigado.

[Jose Riberto]

Boa Tarde...

Vejam a mensagem que a Sefaz me enviou após contato na sexta-feira.

"Prezado José,

O sistema no ambiente de homologação estava com um erro que foi corrigido e a atualização deve entrar no ar nesta segunda-feira. O erro 605 não deve ocorrer mais a partir da atualização do sistema.

Agradecemos seu contato no "Fale Conosco" da Secretaria da Fazenda.

Sua opinião é muito importante para nós. Por gentileza, clique no link abaixo e opine sobre este e-mail:

Pesquisa de Satisfação

Atenciosamente,

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo"

Esperamos que dessa vez esteja certo....

Att.

[wagner aragao]

Olá,

Senhores estou postando um xml com Produto e serviços que está autorizado em homologação, de pronto informo que meu sistema também estava funcionando perfeitamente e com as atualizações deu erro de tudo que é jeito, mais vou relatar o que fiz para corrigir.

1) Dentro de cada item calculo o valor de PIS e COFINS individualmente em campos separado para PRODUTO e SERVIÇO

Ex : PIS_ITEM_PROD, COF_ITEM_PROD

PIS_ITEM_SERV, COF_ITEM_SERV

2) Nos totais da NFe armazeno separadamente também esses valores

Ex : PIS_PROD, COF_PROD

PIS_SERV, COF_SERV

3) Somo o valor de servicos + produtos para dar o Total da NFe

4) No momento de gerar o XML informo os valores separados de acordo com cada tipo de PIS e COFINS, Valor de Produtos e Valor de Serviço. Ou seja somo os valores individuais dos 2 para produto e para servico.

5) Esse novo schema, verifica os valores individuais desses impostos e compara com os totais informados no fechamento da NFe.

Acho que é isso se lembrar de algo mais informo.

t+

11111007317152000161550010000006651483748660-nfe.xml

[Eliete Santos]

boa tarde a todos!

Por acaso alguem conseguiu descobrir alguma coisa sobre esta Rejeicao: "Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN".

Por aqui já tentamos de tudo, inclusive estamos usando um xml que tem somente um item e que já foi validado no ambiente de produção atual.

[wagner aragao]

Olá,

Jovem me desculpa mais você não viu o post acima, esse problema que você relata já coloquei até um xml e informei o erro.

Dá uma olha.

t+

[rpelogi]

Boa tarde J.Riberto...

Realmente já foi acertada a consistencia na Secretaria.

Fizemos o teste novamente hoje e autorizou.

Obrigado pela ajuda...

[marcelo_don]

Eu acrescentei no meu xml a tag cSitTrib o valor da empresa no caso N - normal e a nota de serviço transmitiu normalmente

-

80.00

3.38

2.70

3548906

1401

N

[GustavoCosta]

Olá,

Senhores estou postando um xml com Produto e serviços que está autorizado em homologação, de pronto informo que meu sistema também estava funcionando perfeitamente e com as atualizações deu erro de tudo que é jeito, mais vou relatar o que fiz para corrigir.

1) Dentro de cada item calculo o valor de PIS e COFINS individualmente em campos separado para PRODUTO e SERVIÇO

Ex : PIS_ITEM_PROD, COF_ITEM_PROD

PIS_ITEM_SERV, COF_ITEM_SERV

2) Nos totais da NFe armazeno separadamente também esses valores

Ex : PIS_PROD, COF_PROD

PIS_SERV, COF_SERV

3) Somo o valor de servicos + produtos para dar o Total da NFe

4) No momento de gerar o XML informo os valores separados de acordo com cada tipo de PIS e COFINS, Valor de Produtos e Valor de Serviço. Ou seja somo os valores individuais dos 2 para produto e para servico.

5) Esse novo schema, verifica os valores individuais desses impostos e compara com os totais informados no fechamento da NFe.

Acho que é isso se lembrar de algo mais informo.

t+

Pelo que vi no seu xml, o "indTot" dos itens de serviço, estão como "0", ou seja não entram no total..

[Eliete Santos]

Olá Pessoal,

Sei que já fizeram muitas publicações sobre o tema, mas continuo na mesma.

Ocorre que a minha nota é tributada pelo ISSQN e tem IPI 5%. Até 31/10 não tinhamos problemas com este tipo de emissão.

Estou executando alguns testes com o emissor da Refeita. Como tenho que optar por ICMS ou ISSQN fiz o seguinte:

Optei por ICMS CST 40 (Isenta) informei o IPI, PIS, COfins e na aba ISSQN a parte não tributada pelo ICMS.

No emissor valida porém quando chega na receita, rejeita com o codigo 605. Abaixo o XML que usamos até 31/10 (1) e Xml que gerei no emissor (2). Agradeço qualquer ajuda.

(1)

-

-

71925

IMPRESSOS PERSONALIZADOS ENV 126.154 ENVELOPE PEQUENO C/ JANELA LAYOUT NOVO

48171000

00

5105

MIL

10.0000

102.10000

1021.00

MIL

10.0000

102.1000

1

-

-

-

0

90

3

0.00

100.00

0.00

0.00

5

0.00

0.00

0.00

-

999

-

00

1021.00

5.00

51.05

-

-

01

1021.00

1.65

16.85

-

-

01

1021.00

7.60

77.60

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

1021.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51.05

16.85

77.60

0.00

1072.05

-

1021.00

1021.00

20.42

16.85

77.60

(2)

-

-

5101

ENVELOPE

48171000

00

5101

UND

508000.0000

0.0942857086

47897.14

UND

508000.0000

0.0942857086

1

-

-

-

0

40

8621.49

9

-

999

-

50

47897.14

5.00

2394.86

-

-

01

47897.14

1.65

790.30

-

-

01

47897.14

7.60

3640.18

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

47897.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2394.86

790.30

3640.18

0.00

50292.00

-

47897.14

47897.14

957.94

790.30

3640.18

[Sérgio Assunção]

Boa noite amigos... estou tendo esse mesmo problema (104->Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do Somatório dos itens). Já revisei o XML, as tags e não consigo resolver de jeito nenhum. Em anexo o xml.

Conto com uma ajudinha.

Obrigado.

Sérgio

35111109642439000192550010000001041000001048-NFe.xml

[Kiko Fernandes]

Sérgio vc informou 4 produtos

1 - 3772,63

2 - 2357,89

3 - 943,16

4 - 5470,86

(3772,63+2357,89+943,16+5470,86) = 12.544,54 (Valor dos produtos)

Vc informou como valor dos produtos 14.551,67.

[marcio_kroth]

Pessoal,

nao estou conseguindo resolver o problema. Peço a gentileza de um dos colegas avaliarem pois nao estou conseguindo encontrar solucao para o erro deste tópico.

Em anexo meu xml para Orientações.

Desde Ja Agradeço o retorno dado.

Att

Marcio

42111103376070000137550010000099921888990018-nfe.xml

[Régys Silveira]

Este último XML que você enviou tem somente 1 serviço, conforme a nota técnica isso não é mais possível, notas que tenham somente serviços são rejeitadas.