Remessa CNAB400 - Banco CECRED (VIACRED)

[Talliny Dalla Nora]

Olá,

Em processo de homologação de arquivo remessa 400 posições no banco Cecred, obtive as seguintes rejeições:

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DETALHE DO ARQUIVO

posição 32-38: alterar para 101101 (Número do convênio de Cobrança)

posição 157-158: alterar para 06

posição 159-160: alterar para 00

(de acordo com o manual 400 versão 01 nov/2013 que está em anexo)

Ao conferir os códigos, verifiquei o seguinte:

1° Referente aos campos 157-158 e 159-160 que deveriam ficar com o valor "0600" e está passando "0006":

O Cecred está passando apenas uma instrução e não as duas que o arquivo comporta. Como ele passa somente uma, não faria sentido esta única ficar passando no segundo campo de instrução e não no primeiro.

No fonte ele passa o código   "PadLeft(AInstrucao, 4, '0')", apenas alterando para  "PadRight(AInstrucao, 4, '0')" já resolveu, e a instrução ficou correta.

2° Referente aos campos 32-38 que deveriam ficar com o valor "101101":

Este campo é o campo do Cedente.Convenio, porém quando coloco passar o valor 101101 no Cedente.Convenio ocorre a validação SetCodigoGeracao referente aos Banco.CodigosGeracaoAceitos que não estão configurados na unit do Cedred, e esta pega por padrão a geral dos Boletos que é "fpCodigosGeracaoAceitos := '0123456789'", sendo assim, o código que eles estão solicitando nunca vai passar na validação.

Sendo assim, setei no create da unit ACBrBancoCecred como  "fpCodigosGeracaoAceitos := '101101'". Esta seria a melhor solução?

 

Desta forma, já fiz as alterações no código fonte, e o mesmo está em anexo. ACBrBancoCecred.rar

Também já enviei para validação do banco.  Se alguém tiver alguma sugestão, principalmente sobre o segundo campo que alterei, pois teríamos que ver se é sempre este valor de convenio que é passado, ou se teria mais modelos/números de convenio deste banco.

 

Obrigada desde já pela atenção. Abraços!

Manual tecnico de cobranca - 400.pdf

[Talliny Dalla Nora]

Olá! Alguém pode ajudar? Algum moderador?