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Total da BC ICMS

Bruno Trevisan

Por Bruno Trevisan
em ACBrMonitor PLUS

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  • Este tópico foi criado há 3136 dias atrás.
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Bruno Trevisan Collaborator

Bruno Trevisan

Postado
Postado

Galera boa tarde, eu sei que nao tem muito haver com o monitor plus mais estou com um duvida que está me deixando louco 

eu ja li reli o manual e uns topicos sobre a BC do ICMS 

exemplo: 

http://www.portaltributario.com.br/guia/icms_bc_ipi.html

é o seguinte estou realizando um teste aqui da seguinte forma 

o produto custa 15.99 

e tem 5 reais de seguro 

ele tem 15% de ipi dando 2.4 

e o ICMS da 18 % com 50% de IVA/MVA 

tentei pegar a Base de Calculo do ICMS sem o valor do IPI 

ficando assim 

[Total]
BaseICMS=20.99
ValorICMS=4.97
ValorProduto=15.99
ValorNota=28.36
BaseICMSSubstituicao= 0
ValorICMSSubstituicao= 0
ValorFrete=0
ValorSeguro=5
ValorDesconto=0
ValorII= 0
ValorIPI= 2.4
ValorPIS= 3.2
ValorCOFINS= 3.2
ValorServicos= 0
ValorBaseISS= 0
ValorOutrasDespesas=0
ValorISSQN= 0
ValorPISISS= 0
ValorCONFINSISS= -0

porem me retorna o erro de 

Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens

ja tentei com o valor do IPI tb e tenho o mesmo erro, será que alguma alma caridosa pode me dar uma luz 

 

 

Alexsandro Lopes Community Regular

Alexsandro Lopes

Postado
Postado (editado)

boa tarde Bruno trevisan

como você esta fazendo a soma da base de calculo ?

tive esse problema quando arredondava o valor total dos itens !

 

resolvi arredondando item a item e depois somando o valor total e assim me deu a base de calculo correta...pois quando arredondava o valor total somado me dava uma diferença de 1 centavo ....

Editado por Alexsandro Lopes

 

 

Bruno Trevisan Collaborator

Bruno Trevisan

Postado
  • Autor
Postado
10 minutos atrás, Alexsandro Lopes disse:

boa tarde Bruno trevisan

como você esta fazendo a soma da base de calculo ?

tive esse problema quando arredondava o valor total dos itens !

 

resolvi arredondando item a item e depois somando o valor total e assim me deu a base de calculo correta...pois quando arredondava o valor total somado me dava uma diferença de 1 centavo ....

Boa tarde, sim estou arredondando exemplo dessa conta 

estou somando valor do produto 15,99 + 5 reais de seguro bem simples 

o calculo do icms eu faço 15.99 + 50% IVA/MVA  aplico os 18% o valor do ipi a mesma coisa debugando aqui vi que ele da o valor 

2.398 e quando transformo em 2 casas decimais ele vai pra 2.40 quando fiz o primeiro teste aplicando o valor do ipi no valor do BC ICMS 

  • Moderadores
Kiko Fernandes Experienced

Kiko Fernandes

Postado
  • Moderadores
Postado

Boa tarde!

No total do teu arquivo está informado:

[Total]
BaseICMS=20.99

Que valor que está na base de cálculo do item?


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Bruno Trevisan Collaborator

Bruno Trevisan

Postado
  • Autor
Postado
5 minutos atrás, Kiko Fernandes disse:

Boa tarde!

No total do teu arquivo está informado:

[Total]
BaseICMS=20.99

Que valor que está na base de cálculo do item?

Boa tarde kiko meu salvador rsrsrsrs segue a estrutura do produto 

[Produto001]
CFOP=5102
Codigo=000001
Descricao=CHOCOTONE  TRUFADO
Unidade=UN-
Quantidade=1
NCM=19052010
vDesc =0
vOutro =0
ValorUnitario=15.99
ValorTotal=15.99

 

é apenas esse item 

  • Moderadores
Kiko Fernandes Experienced

Kiko Fernandes

Postado
  • Moderadores
Postado

Me refiro as informações da base de calculo do [Produto001]

[ICMS001]


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paulorsa Enthusiast

paulorsa

Postado
Postado

Exatamente como Kiko Fernandes disse, faz o calculo na tag de ICMS e no total o somatório, outra coisa que notei é que você está usando o MVA para cálcular a Base do ICMS, mas o MVA é utilizado para cálcular a BASE ICMS ST.

  • Moderadores
Kiko Fernandes Experienced

Kiko Fernandes

Postado
  • Moderadores
Postado

Se for só isto está faltando a base de cálculo do item e o valor do icms do item.
Que deve ser o mesmo que estará no grupo dos totais.

 

Se for o CST 040 que você está usando. 

CST 40 é isento.  Com isto o valor do icms é zero e também a base de cálculo.
Logo não poderia ter nos totais a soma. 

No teu caso ai a CST penso que deve ser 00 - Tributado integralmente.

Ficando assim:

Orig=0
CST=00  e ai as informações do item referente a base de calculo e o valor do icms.

 

 


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Bruno Trevisan Collaborator

Bruno Trevisan

Postado
  • Autor
Postado

ainda o errro mesmo preenchendo tudo :? 

[Produto001]
CFOP=5102
Codigo=000001
Descricao=CHOCOTONE  TRUFADO
Unidade=UN-
Quantidade=1
NCM=19052010
vDesc =0
vOutro =0
ValorUnitario=15.99
ValorTotal=15.99
[ICMS001]
orig=0
CST=400
CSOSN=101
modBC=0
pRedBC=0
vBC=15.990
pICMS=18
vICMS=2.8782
modBCST=0
[Total]
BaseICMS=20.99
ValorICMS=4.97
ValorProduto=15.99
ValorNota=28.36
BaseICMSSubstituicao= 0
ValorICMSSubstituicao= 0
ValorFrete=0
ValorSeguro=5
ValorDesconto=0
ValorII= 0
ValorIPI= 2.4
ValorPIS= 3.2
ValorCOFINS= 3.2
ValorServicos= 0
ValorBaseISS= 0
ValorOutrasDespesas=0
ValorISSQN= 0
ValorPISISS= 0
ValorCONFINSISS= -0

 

JSantos Rising Star

JSantos

Postado
Postado

Bruno,

Por que o valor da Base de Cálculo do item é 15,99 e a Base de Cálculo Total é 20.99? A Base de Cálculo do Total deve ser o somatório das bases dos ítens conforme o pessoal falou várias vezes neste tópico.

Outra coisa, vi que vc está misturando CST com CSOSN ??? (ou vc emite para RPA ou para Simples Nacional, não pode misturar os dois)

José Roberto dos Santos
VMX Tech

  • Moderadores
Kiko Fernandes Experienced

Kiko Fernandes

Postado
  • Moderadores
Postado

Bruno o valor da base de calculo do item tem que ser a mesma do valor total ou caso tenha mais que um a soma de todos tem que ser igual ao valor que vai no total.
Eu não vou entrar no mérito dos teus cálculos, apenas na lógica. Em vermelho estará os campos que vc tem que cuidar. 

Não olhei tudo, mas estes são os principais erros. Corrija isto primeiro e teste novamente. 

[Produto001]
...
vSeg= 5.00             //Se tem seguro somado no total, ele precisa constar nos itens e soma do vSeg de todos os itens entao vai para o grupo [Total]


[ICMS001]
orig=0
CST=00                 //CST é apenas dois códigos o primeiro representa a origem do produto.
CSOSN=101                   (De uma lida na tabela CST) 00 -Tributada/ Se colocar 40 é isento ai não tem base de calc.
modBC=0
pRedBC=0
vBC=15.990         // Este ou a soma de todos o vBC tem que ser o total que vai no grupo vBC do [ Total ]
pICMS=18
vICMS=2.8782      //Totalizar a soma de todos os vICMS dos itens no campo VAlorICMS do grupo total
modBCST=0
[Total]
BaseICMS=20.99   //Aqui tem que totalizar todos os valores dos campos vBC dos itens. (Se aqui está 20.99 e só tem um
                               item então faça o calculo que fez aqui no item)
ValorICMS=4.97    //Aqui tem que totalizar todos os valores dos campos vICMS dos itens.
ValorProduto=15.99
ValorNota=28.36
BaseICMSSubstituicao= 0
ValorICMSSubstituicao= 0
ValorFrete=0
ValorSeguro=5          //Totaliza todos os valores do campo vseg dos itens. 
ValorDesconto=0
ValorII= 0
ValorIPI= 2.4
ValorPIS= 3.2
ValorCOFINS= 3.2
ValorServicos= 0
ValorBaseISS= 0
ValorOutrasDespesas=0
ValorISSQN= 0
ValorPISISS= 0
ValorCONFINSISS= -0


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Bruno Trevisan Collaborator

Bruno Trevisan

Postado
  • Autor
Postado

Vlw galera deu certo agora 

[Produto001]
CFOP=5102
Codigo=000001
Descricao=CHOCOTONE  TRUFADO
Unidade=UN-
Quantidade=1
NCM=19052010
vDesc =0
vOutro =0
ValorUnitario=15.99
vSeg=5 
ValorTotal=15.99
[ICMS001]
orig=0
CST=400
CSOSN=101
modBC=0
pRedBC=0
vBC=15.990
pICMS=18
vICMS=3.7782
modBCST=0
[Total]
BaseICMS=15.99
ValorICMS=3.7782
ValorProduto=15.99
ValorNota=28.36
BaseICMSSubstituicao= 0
ValorICMSSubstituicao= 0
ValorFrete=0
ValorSeguro=5
ValorDesconto=0
ValorII= 0
ValorIPI= 2.4
ValorPIS= 3.2
ValorCOFINS= 3.2
ValorServicos= 0
ValorBaseISS= 0
ValorOutrasDespesas=0
ValorISSQN= 0
ValorPISISS= 0
ValorCONFINSISS= -0

 

agora o ipi da um erro 

[IPI001] 
CST= 49
clEnq=77777
CNPJProd= 23770666000124
cSelo= 102030
qSelo= 1.00
cEnq= 777
vBC= 15.99
qUnid= 1.00
vUnid= 15.99
pIPI= 15
vIPI=2.3985

lertas:TAG:<det nItem="1"><imposto><IPI> ID:O07/IPITrib(IPI Tributável) - As TAG <vBC> e <pIPI> não podem ser informadas em conjunto com as TAG <qUnid> e <vUnid>.

acredito que seja as fontes com o layount da 3.1 

  • Moderadores
Kiko Fernandes Experienced

Kiko Fernandes

Postado
  • Moderadores
Postado

Página 210 do Manual versão 6 - Link: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=33ol5hhSYZk= 

* Informar os campos O10 e O13 se o cálculo do IPI for por alíquota.
O10 vBC Valor da BC do IPI 
O13 pIPI Alíquota do IPI  

* Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor. 
O11 qUnid Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade)
O12 vUnid Valor por Unidade Tributável

Você informou no teu TXT.
 

Citar

[IPI001] 
CST= 49
clEnq=77777
CNPJProd= 23770666000124
cSelo= 102030
qSelo= 1.00
cEnq= 777
vBC= 15.99    //Campo O10 informando que o cálculo do IPI será por alíquota. 
qUnid= 1.00   //Campo O11 informando que o cálculo do IPI será por valor. 
vUnid= 15.99 //Campo O12 informando que o cálculo do IPI será por valor. 
pIPI= 15         //Campo O13 informando que o cálculo do IPI será por alíquota. 
vIPI=2.3985

Entendeu o que você está fazendo?
O manual diz para você escolher um ou outro e não os dois . 

Se for informar por alíquota campos O10 e O13 devem ser informados. Se for informado por unidade, campos O11 e O12 devem ser informados.
 


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