Cedente no arquivo e conta na impressão

[FabioMachado]

Boa tarde, galera! Hoje me surgiu um problema com o banco Bradesco. Meu cliente passou a emitir boleto com o código do cedente fornecido pelo banco, e esses boletos estão retornando apesar do arquivo de remessa ter sido aceito normalmente, e os boletos onde sai impresso a conta ou seja alterando o código do cedente para o número da conta, o pagamento acontece normalmente e credita na conta, mas o arquivo remessa não funciona, da erro.

 

O gerente do banco passou a seguinte informação para o meu cliente: No arquivo remessa tem que vir o código do cedente e no boleto impresso o número da conta no campo código do beneficiário.

 

Isso é real ou esse gerente ta louco mesmo?

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

Seu post está um pouco confuso, em determinado momento você diz...

30 minutos atrás, FabioMachado disse:

Meu cliente passou a emitir boleto com o código do cedente fornecido pelo banco, e esses boletos estão retornando apesar do arquivo de remessa ter sido aceito normalmente

Logo depois

30 minutos atrás, FabioMachado disse:

o pagamento acontece normalmente e credita na conta, mas o arquivo remessa não funciona, da erro.

 

Qual é exatamente seu problema?

Att.

[FabioMachado]

Agora, Juliana Tamizou disse:

Boa tarde.

Seu post está um pouco confuso, em determinado momento você diz...

Logo depois

 

Qual é exatamente seu problema?

Att.

Na sequencia eu digo o seguinte: " e os boletos onde sai impresso a conta ou seja alterando o código do cedente para o número da conta,  "

 

A questão é: Como imprimir o número da conta no código do Beneficiário e gerar a remessa com o código do cedente?

[denerbuzato]

Bom dia,

O ideal é seguir o que o manual diz, por exemplo, referente ao boleto, no manual do Bradesco na pag 32 explica sobre agência / código do beneficiário. Que deverá ser preenchido com a agência com 4(quatro caracteres) - digito da agência / Conta de Cobrança com 7(sete) caracteres - Digito da Conta. Ex. 9999-D/9999999-D

Já referente ao arquivo remessa, no caso CNAB400 na pag 10 fala das posições 021 a 037 (Identificação da Empresa Beneficiária no Banco) - Zero, Carteira, Agência e Conta - Corrente. Fazendo também referencia a pag 17 que explica o tamanho de cada um destes campos.

Conversa com ela com base no manual, com certeza ficará mais fácil tanto para você quanto para ela chegarem a um entendimento sobre o que deve fazer, se é que tem alguma coisa a fazer.

Att.

[Juliana Tamizou]

Boo noite. 

Após revisar o código conforme manual disponível no svn, não encontrei nenhum problema.

Campo Código Beneficiário Boleto Impresso

Manual do Banco

4. AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIARIO:
Deverá ser preenchido com a agência com 4(quatro caracteres) - digito da agência

Código do Componente

Result := ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Agencia+'-'+
             ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.AgenciaDigito+'/'+
             ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Conta+'-'+
             ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.ContaDigito;

 

Registro 0 remessa CNAB400

Manual do Banco

027 a 046 Código da Empresa 020 Será fornecido pelo Bradesco, quando do Cadastramento

Código Componente

PadLeft( CodigoCedente, 20, '0')                   + // Codigo da Empresa no Banco

 

Com base nas informações acima, verifique como está passando as propriedades Agencia, AgenciaDigito, Conta, ContaDigito e CodigoCedente.

Att,