Arquivo de Remessa Banco do Brasil

[Arnaldo Cruz]

Estou com alguns problemas na geração do meu arquivo de remessa para banco do Brasil.

Detalhamento do Convenio

Agencia =  XXXX-X

Beneficiario = XXXXX-X

Cart/Variação = 17/019 - Simples com Registro

Tipo Convenio = 4

Situação = 1 Normal com retorno

Nr.Convenio = XXXXXXX

Format Conv = 4 CNAB 400 - BB

Tipo Ret Lider = 6 CNAB 240 Ger.Financ/Main-Mainf

Ind. Compart = N

 

No meu Sistema a tela de configuração somente tem(Informações que passo para o Componente.

Nr.Convenio = XXXXXXX
Carteira = 17

Variação = 019

Layout - Estou Informando CNAB 240

 

Pergunto Falta alguma configuração que devo informar para o componente ?

 

Baixei o Layout do Banco do Brasil mas não entendi qual dos registros faço a comparação com a geração do ACBR.

Os arquivos de layout em PDF mesmo compactado supera 2MB,por isso não consegui anexar.

mas se alguém se interessa estou postando os links para download

http://www.bb.com.br/portalbb/page44,3766,18879,0,0,1,2.bb ( no menu é só selecionar febraban - o link do arquivo está em AZUL)

Direto

http://www.bb.com.br/portalbb/page3,3766,18874,0,0,1,2.bb?codigoMenu=12029&codigoNoticia=18954&codigoRet=12030&bread=19

Gostaria de saber qual Layout Seguir

 

Tentei Anexar o arquivo de peculariedade do Banco do Brasil com 26K mas recebo mensagem que o arquivo tem mais de 2MB

 

Obrigado

 

 

[Arnaldo Cruz]

Fiz acompanhamento do arquivo com o Layout do banco do brasil e encontrei uma divergência.

HEADER DE LOTE
Posição 12 a 13
Informar Brancos está sendo informado 00

[Daniel Simoes]

Se deseja sugerir correções nos fontes do ACBr, favor anexar os fontes modificados...

[Arnaldo Cruz]

Segue anexo a pas com a alteração

 

HEADER DE LOTE
Posição 12 a 13 USO exclusivo FEBRABAN
foi alterado de informar 00 passou a informar Brancos

 

ACBrBancoBrasil.pas

[Arnaldo Cruz]

Colegas analisando o fonte do   ACBRBancoBrasil.pas está de acordo com a versão do layout de 09/2011,

porém existe uma outra versão 08.7 de 21/09/2012, nesta versão teve algumas alterações.

Estou anexando os dois layout

1 - Retirado de Post aqui do fórum o qual segui o fonte do ACBr.

2 - Retirado do Site do Banco do Brasil

 

Gostaria da Opinião dos colegas que geram remessa para o banco do brasil, se a minha observação tem fundamento, para que se possa fazer as devidas alterações no fonte do ACBr se for o caso.

 

Obrigado

 

 

 

 

LayoutBancoBrasil2012.pdf

LayoutBancoBrasilACBr.pdf

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

O correto é estar  de acordo com o manual recente, porém deve-se considerar as especificidades de cada carteira (que são várias para para o BB).

Att.

[Arnaldo Cruz]

Após Contato com o suporte do Banco mim foi retornado a seguinte mensagem por email.

1 - Resposta Banco>>>>> O arquivo 17022016085453 está em conformidade porém a finalidade para o qual está configurado é (baixa de títulos).

Código do ACBR

function TACBrBancoBrasil.GerarRegistroTransacao240(ACBrTitulo : TACBrTitulo): String;

case OcorrenciaOriginal.Tipo of
       toRemessaBaixar                            : ATipoOcorrencia := '02';
       toRemessaConcederAbatimento        : ATipoOcorrencia := '04';
       toRemessaCancelarAbatimento        : ATipoOcorrencia := '05';
       toRemessaAlterarVencimento         : ATipoOcorrencia := '06';
       toRemessaConcederDesconto          : ATipoOcorrencia := '07';
       toRemessaCancelarDesconto          : ATipoOcorrencia := '08';
       toRemessaProtestar                 : ATipoOcorrencia := '09';
       toRemessaCancelarInstrucaoProtesto : ATipoOcorrencia := '10';
       toRemessaAlterarNomeEnderecoSacado : ATipoOcorrencia := '12';
       toRemessaDispensarJuros            : ATipoOcorrencia := '31';
     else
       ATipoOcorrencia                    := '01';
     end;

Onde é informado o Tipo de Ocorrencia pro componente ?

2 - Resposta do Banco >>>> 27.3P   Código do Juros de Mora                  118 a 118 (01)N C018     [3]

O código '3' – isento, não é tratado automaticamente pelo Banco. Para que haja isenção de juros esta informação deve ser cadastrada na sua carteira de cobrança, junto a sua agência de Relacionamento.Desta forma será cobrado Fator de Comissão de Permanência, conforme consta no convênio.

Código ACBR

IfThen(ValorMoraJuros > 0, '1', '3')                                      + // 118 - Código de juros de mora: Valor por dia

No Acbr caso não seja informado valor de juros está sendo colocado (3) isento, isso não deveria ter uma opção de cobrar ou não Juros.

Obrigado

 

[Juliana Tamizou]

Boa noite.

Em relação ao item 1, você deve utilizar a propriedade OcorrenciaOriginal.Tipo.

Em relação ao item 2, não entendi exatamente oque irá ocorrer.

Att.

[Arnaldo Cruz]

O item 2 significa que deve ser informado juros diario no arquivo de remessa.

 

O Banco do Brasil fez uma observação quanto ao boleto emitido em papel.

No ACBR  Agencia/Codigo Cedente >>>sai xxxx / xxxxx  ( Agencia sem dv e codigocedente(convenio)

O banco disse que tem que ser Agencia / Codigo Cedente >>> aaaa-dv / ccccc-DV

onde aaaa = Agencia

onde CCCCC = Conta Corrente

 

[Juliana Tamizou]

2.2 - Permaneça no assunto - Quando tiver uma dúvida diferente do assunto no tópico, poste em novo tópico. Não use algo equivalente a "aproveitando o gancho... [dúvida não relacionada com o tópico aqui]". Favor leia as regras do fórum.

[ssouza_fiscal]

Bom dia, não gostaria que os títulos fossem protestados (CNAB240), onde devo passar essa informação no componente? estava lendo o layout e vi que a posição 221, espera por essa informação, mas qual é a propriedade do componente que recebe essa informação? imaginei que fosse as instruções 1 e 2 mas eu acho que são pra informar os dias que o título irá ser protestado.

(Código para Protesto 221 O Banco do Brasil trata somente os códigos '1' – Protestar dias corridos, '2' – Protestar dias úteis, e '3' – Não protestar. No caso de carteira 31 ou carteira 11/17 modalidade Vinculada, se não informado nenhum código, o sistema assume automaticamente Protesto em 3 dias úteis.) 

Valeu pessoal...

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

Basta não informar a propriedade DataProtesto.

Att.

[ssouza_fiscal]

Obrigado, mas é que o banco pede pra quando for nesses casos, enviar o código 3 na posição 221, caso contrário, a remessa não é homologada...

 

Valeu

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

Se você fizer como citei em meu post como fica esta posição?

Observe no trecho de código abaixo que deveria ter ficado conforme o banco solicitou..

IfThen((DataProtesto <> null) and (DataProtesto > Vencimento), IfThen((DaySpan(Vencimento, DataProtesto) > 5), '1', '2'), '3')    

Att.

[LucasRebe]

Bom Dia Pessoal,

Na Homologação do arquivo remessa o Banrisul me retornou essa msg, 

 

Alguem poderia me dizer qual campo deve Informar para gerar o código 09 ?

 

Obrigado.

"Na transação posições 157-158 informar o código 09 para protesto.”