Loyate do arquivo remessa do BB

[nildglan]

Pessoal estou tentando homologar meu boleto pelo banco do brasil em carteira registrada do meu cliente e o suporte do banco me retorno o seguinte informações

Dados do convênio:

Agencia     : xxxxxxxx
Beneficiario: xxxx      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tipo de cobranca: 17 / 019
Tipo convenio   : 3 (+) Bco: Numera - Cliente: Emite/expede
Situacao conv.  : 1 (+) Com retorno
Num. convenio   : xxxxxxx
Num. conv. lider: xxxxxxx
Formato convenio: 4 (+) CNAB 400 - BB
Forma de remessa/retorno: 6 (+) CNAB240 - Ger.Financ./Mainf-Mainf

Atentar para o tipo de seu convênio, caso deseje efetuar a numeração de seus boletos, contatar seu Gerente de Relacionamento solicitando a alteração do convênio para o tipo 4 - cliente numera, emite e expede.

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 Header de Arquivo                > Lote 0000
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Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019  '


====================================================================================================
 Header de Lote                   > Lote 0001
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019  '


====================================================================================================
 Segmento P                       > Lote 0001
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Posições 038 a 057: Conforme cadastramento do convênio, quem fará a numeração dos títulos será o Banco do Brasil, nesse caso, preencher com brancos ou zeros

====================================================================================================
 Segmento R                       > Lote 0001
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Posições 067 a 074: Preencher a data de cobrança da multa; Deverá ser no vencimento do título ou no dia posterior.

 

o convenio é de 7 digito pediu para eu mudar para o de 4 blz, mais todos essas inconcistencia no loyate, e meu acbr está atualizado, eu gerei com 

eu gerei com loyate c240 tentei com o c400 e deu foi arquivo invalido na resposta,

gostaria de saber se o padrão do loyate do acbr ta errado como resolver essas inconcistencia?

[nildglan]

alguem tem  ACBrBancoBrasil.pas atualizada que possa homologar esse boleto?

[denerbuzato]

1 hora atrás, nildglan disse:

alguem tem  ACBrBancoBrasil.pas atualizada que possa homologar esse boleto?

Você está usando trunk2? qual revisão está seu acbr?

Nos passe também como está alimentando os dados da conta no componente...

Editado 22 Janeiro, 2016 por denerbuzato

[nildglan]

os dados estou preenchendo certo, porque tem cliente que carteira não registrada passa de normalmente

 

if dtConfigBoletoLOYOUT_BOLETO.AsString='BOLETO NORMAL' then
             dm.ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.LayOut := lPadrao
          else if dtConfigBoletoLOYOUT_BOLETO.AsString='CARNE' then
             dm.ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.LayOut := lCarne
          else if dtConfigBoletoLOYOUT_BOLETO.AsString='FATURA' then
             dm.ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.LayOut := lFatura
          else if dtConfigBoletoLOYOUT_BOLETO.AsString='BOLETO DIVERSICADO' then
             dm.ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.LayOut := lPadraoEntrega;

          if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BANCO DO BRASIL' then
             dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobBancoDoBrasil
          else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BRADESCO' then
             dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobBradesco
          else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='CAIXA' then
             dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobCaixaEconomica
          else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BANCO DO NODESTE' then
             dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobBancoDoNordeste
          else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BANCO HSBC' then
             dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobHSBC
          else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BANCO ITAU' then
             dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobItau
          else if dtConfigBoletoBANCO.AsString='BANCO SANTANDER' then
             dm.ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca:= cobSantander;

          sLocalPgto := dtConfigBoletoBANCO.AsString;

          dm.ACBrBoleto1.Cedente.Nome:= dtConfigBoletoNOME_EMPRESA.AsString +', ' +  dtConfigBoletoEMPRESA_LOGRADORO.AsString+
          ' - ' + dtConfigBoletoAGENCIA_BAIRRO.AsString + ' - ' + dtConfigBoletoEMPRESA_CIDADE.AsString;;
          dm.ACBrBoleto1.Cedente.Agencia:= dtConfigBoletoEMPRESA_AGENCIA.AsString;
          dm.ACBrBoleto1.Cedente.AgenciaDigito:= dtConfigBoletoEMPRESA_AGENCIA_DIGITO.AsString;
          dm.ACBrBoleto1.Cedente.Bairro:= dtConfigBoletoAGENCIA_BAIRRO.AsString;

          if dtConfigBoletoEMPRESA_CARAC_TITULO.AsString='Caucionada' then
            dm.ACBrBoleto1.Cedente.CaracTitulo:= tcCaucionada
          else if dtConfigBoletoEMPRESA_CARAC_TITULO.AsString='Descontada' then
            dm.ACBrBoleto1.Cedente.CaracTitulo:= tcDescontada
          else if dtConfigBoletoEMPRESA_CARAC_TITULO.AsString='Simples' then
            dm.ACBrBoleto1.Cedente.CaracTitulo:= tcSimples
          else if dtConfigBoletoEMPRESA_CARAC_TITULO.AsString='Vendor' then
            dm.ACBrBoleto1.Cedente.CaracTitulo:= tcVendor
 

do geito que configuro os outros

sobre ser trunc2 acho que sim, existe uma forma de saber se está instaldo o trunc2?  eu atualizo atravez do SVN

 

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

Basta verificar o caminho do repositório para qual seu svn está apontando.

Att.

[nildglan]

eu desistalei o outro e instalei o trunc2 será que vai resolver com isso? essas inconsistência?

verifiquei e está pra trunc2

gente só desistalei e instalei e recompilei tudo novamente, será necessário fazer mais algo?

vc tem outra sugestão?

 

Editado 22 Janeiro, 2016 por nildglan

[denerbuzato]

O caminho do repositório é https://svn.code.sf.net/p/acbr/code/trunk2

Outra coisa é sobre os valores que você está passando para o componente.

Não vi você alimentar a Modalidade deve ser 019 conforme os dados que você postou acima que se refere a variação do tipo de cobrança, a carteira que pelo que você postou deverá ser 17 e também o convênio que você não alimentou.

Obs.: Pelo menos o código que você postou não tem esses três dados importantes.

 

[nildglan]

eles me retornaram agora 

 

INCONSISTÊNCIAS DO ARQUIVO:
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====================================================================================================
 Header de Arquivo                > Lote 0000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019  '

====================================================================================================
 Header de Lote                   > Lote 0001
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019  '

 

mais o numero do convenio é   2796559 

veja no arquivo que contem 002796559001417000 em cima

 

R50_22_1_2016.txt

é porque ta logo em baixo 

 dm.ACBrBoleto1.Cedente.CEP:=dtConfigBoletoEMPRESA_CEP.AsString;
          dm.ACBrBoleto1.Cedente.Cidade:=dtConfigBoletoEMPRESA_CIDADE.AsString;
          dm.ACBrBoleto1.Cedente.CNPJCPF:=dtConfigBoletoEMPRESA_CNPJ.AsString;
          dm.ACBrBoleto1.Cedente.CodigoCedente:=dtConfigBoletoEMPRESA_CODIGO_SEDENTE.AsString;
          dm.ACBrBoleto1.Cedente.CodigoTransmissao:=dtConfigBoletoEMPRESA_CODIGO_TRANSMISSAO.AsString;
          dm.ACBrBoleto1.Cedente.Complemento:=dtConfigBoletoEMPRESA_COMPLEMENTO.AsString;
          dm.ACBrBoleto1.Cedente.Conta:=dtConfigBoletoEMPRESA_CONTA.AsString;
          dm.ACBrBoleto1.Cedente.ContaDigito:=dtConfigBoletoEMPRESA_CONTA_DIGITO.AsString;
          dm.ACBrBoleto1.Cedente.Convenio:=dtConfigBoletoEMPRESA_CONVENIO.AsString;
          dm.ACBrBoleto1.Cedente.Modalidade:=dtConfigBoletoMODALIDADE_VARIACAO.AsString;
          dm.ACBrBoleto1.Cedente.Logradouro:=dtConfigBoletoEMPRESA_LOGRADORO.AsString;

[nildglan]

fiz uma correção na variação enviei vamos aguardar

[nildglan]

Pessoal veja o útimo email que eles me mandaram

 

 Agencia        :       4410 5 - JACUNDA                                       

  Beneficiario/código Cedente  :       xxxxxxxxx - xxxxxx           

  Cart/Variacao :     xxxxxxxxxxxxx                         

  Tipo Convenio :       3 Bco: Numera - Cliente: Emite/expede               

  Situacao          :       1 Normal com retorno                                

  Nr.Convenio    :    xxxxxxxxx

  Tipo Retorno   :       6 CNAB240 - Ger.Financ./Mainf-Mainf

 

 

Unidade de Apoio
_________________________________________
BANCO DO BRASIL S/A
Centro de Serviços de Suporte Operacional - CSO
0800 729 0500 - Demais localidades
3003 0500 - Capitais
[email protected]
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.

-----F7609031 Northon Carlos Ramos Donida/BancodoBrasil escreveu: -----

Para: Nildglan Ferreira de Sousa <[email protected]>
De: CSO RECIFE - SUPORTE TECNICO/BancodoBrasil
Enviado por: F7609031 Northon Carlos Ramos Donida/BancodoBrasil
Data: 22/01/2016 02:34 PM
cc: JACUNDA - PA 24450/BancodoBrasil@BancodoBrasil
Assunto: (CENOP 1903) - 26055998 - COLEGIO INOVAR DE JACUNDA LTDA ME
 

Prezado cliente,

Segue análise, conforme convênio abaixo informado:

  Agencia        :       xxxxxx              

  Beneficiario  :       xxxxxxxxxxxxxx       

  Cart/Variacao :     17/019 SIMPLES COM REGISTRO                              

  Tipo Convenio :       3 Bco: Numera - Cliente: Emite/expede               

  Situacao          :       1 Normal com retorno                                

  Nr.Convenio    :    xxxxxxxxxx

  Tipo Retorno   :       6 CNAB240 - Ger.Financ./Mainf-Mainf <<ATENÇÃO>>

 

==================================================

ATENÇÃO: Cliente solicite à sua agência de relacionamento (que nos lê por cópia), a Alteração do tipo retorno para CNAB 400(CBR641/643) antes de iniciar sua operacionalização, pois, caso esta alteração não seja efetuada, haverá rejeição na gravação da remessa dos títulos. 
=====================================================

 

Arquivo Remessa enviado: "Arquivo "R48_22_1_2016.txt" analisado.

Arquivo Não Validado

Analisamos o arquivo e identificamos a(s) seguinte(s) inconsistência(s):

=========================================================================

 Detalhe tipo 7

-------------------------------------------------------------------------

Posições 064 a 080: Conforme cadastramento do convênio, quem fará a numeração dos títulos será o Banco do Brasil, nesse caso, preencher com zeros.

Posições 092 a 094: Preencher com a variação da carteira de cobrança. Ou seja: 019

=========================================================================

Análise efetuada levando em consideração o formato enviado pelo cliente, ou seja, CNAB 400

Sugerimos, caso ainda não tenha sido feito, que envie arquivo para "validação de código de barras" (títulos registrados – Carteira 17), de modo que possamos analisar o seu boleto antes do início do envio e processamento via Gerenciador Financeiro.

Salientamos que é necessário o envio de uma amostra de 05 (cinco) boletos teste, em formato pdf, variando vencimento, valor e nosso número para análise e validação.

Após regularização da(s) pendência(s), reenviar o arquivo para validação.

 

 

alguém sabe como resolver?

[denerbuzato]

O e-mail do banco já diz como resolver isso

1 hora atrás, nildglan disse:

Posições 064 a 080: Conforme cadastramento do convênio, quem fará a numeração dos títulos será o Banco do Brasil, nesse caso, preencher com zeros.

Posições 092 a 094: Preencher com a variação da carteira de cobrança. Ou seja: 019

Conforme o manual do banco do brasil CNAB400 as posições 064 a 080 refere-se ao Nosso-Número, você tem que saber com é o convênio do seu cliente com banco. Já a variação da carteira tem que ver se está passando o valor correto, o banco está dizendo que deve ser 019, anteriormente havia citado isso.

Em 22/01/2016 at 16:57, denerbuzato disse:

você alimentar a Modalidade deve ser 019 conforme os dados que você postou acima que se refere a variação do tipo de cobrança

Verifica sobre o convênio com seu cliente e revisa se está passando a variação da carteira correto.

[nildglan]

dernerbuzato eu ja vir a o convenio está correto e até mudou do tipo 6 para 4, e outra to passando segudo o loyate do acbr atulizado e ja mudei para c400 e depois c240 e to passando a variação 019

quando eu coloco c400 ele me retornou agora isso

 

 

Prezado Cliente,

Analisamos o arquivo "R49_22_1_2016.txt e R50_22_1_2016.txt" e encontramos as seguintes inconsistências:

 ------------------------ Detalhamento do Convenio ----------------------------
Agencia       :       xxxxxxxxxxxx
Beneficiário  :       xxxxxxxxxxxxx
Cart/Variacao :     17/019 SIMPLES COM REGISTRO
Tipo Convenio :          4 Cliente: Numera, emite e expede
Situação      :            1 Normal com retorno
Nr.Convenio   :    xxxxxxxxxxxx         
Tipo Ret.Líder:          6 CNAB240 - Ger.Financ./Mainf-Mainf
--------------------------------------------------------------------------------------
INCONSISTÊNCIAS DO ARQUIVO:
--------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================
 Header de Arquivo                > Lote 0000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019  '

====================================================================================================
 Header de Lote                   > Lote 0001
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019  '
 

 

[nildglan]

pessoa a inconsistência que da é essa

 

INCONSISTÊNCIAS DO ARQUIVO:
--------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================
 Header de Arquivo                > Lote 0000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019  '

====================================================================================================
 Header de Lote                   > Lote 0001
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019  '

 

 

mais vou mandar o arquivo e vc vão ver que ta certo

 

R56_26_1_2016.txt

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

Pelo que pude entender até agora, seu arquivo está correto, porém o banco está dizendo que está errado. Se realmente for este o caso, acredito que o correto seria entrar em contato com o banco e solicitar mais detalhes.

Att.

[sidnei_alves1]

Desculpe a pergunta qual propriedade eu informo a variação da carteira "019"?

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

Seria na propriedade Cedente.Modalidade.

Att.

[sidnei_alves1]

Obrigado

[nildglan]

pessoal agora eles mandaram essa informação 

Arquivo Remessa enviado: "Arquivo "R58_26_1_2016.txt" analisado.

Arquivo Validado

Análise efetuada levando em consideração o formato enviado pelo cliente, ou seja, CNAB 240

será que tem que mudar para c400?

pessoal se for loyate c400 o arquivo gera dessa forma veja

 

 

R59_27_1_2016.txt

vcs percebe que o arquivo de c400 não coloca na Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019  '

não to mais entendendo quanto a mudança desse loyate

[denerbuzato]

1 hora atrás, nildglan disse:

vcs percebe que o arquivo de c400 não coloca na Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019  '

Não coloca o convênio por que no CNAB400 o convênio é na posição 32 a 38.

Um detalhe que não entendi. Se seu cliente usará o CNAB240 e o arquivo foi validado, conforme você citou

1 hora atrás, nildglan disse:

Arquivo Remessa enviado: "Arquivo "R58_26_1_2016.txt" analisado.

Arquivo Validado

Não está resolvido seu problema?

[nildglan]

cara eu não tinha atentado 

eu entendir que não tinha sido validado

[denerbuzato]

OK! Parabéns pela homologação.

[ssouza_fiscal]

Pessoal gostaria de uma dica à quem puder ajudar, estou com duas situações que a tempos estou batendo cabeça, estou usando o boleto do banco do brasil(CNAB240), já homologuei(remessa e boleto), deu tudo certo, só que estou com os seguintes problemas:

1: não consigo fazer com que as mensagem que saem impressão do boleto sejam gravadas no arquivo de remessa, ex: no boleto digo que esse boleto reference a venda XYZ pra poder o cliente identificar o titulo no gerenciador do BB(site), na impressão sai direitinho mas no arquivo eu não sei como fazer pra que grave essa informação, já troquei pra CNAB400 pra testar, mas não tive sucesso.

2: não consigo localizar os títulos que gero no sistema do banco(site). provavelmente os arquivos estejam sendo rejeitado mas o banco não sabe o que é também...  

[Juliana Tamizou]

Boa noite.

10 horas atrás, ssouzaacbr disse:

1: não consigo fazer com que as mensagem que saem impressão do boleto sejam gravadas no arquivo de remessa, ex: no boleto digo que esse boleto reference a venda XYZ pra poder o cliente identificar o titulo no gerenciador do BB(site), na impressão sai direitinho mas no arquivo eu não sei como fazer pra que grave essa informação, já troquei pra CNAB400 pra testar, mas não tive sucesso.

Neste caso, primeiro você precisa dizer como está passando estas informações ao componente.

10 horas atrás, ssouzaacbr disse:

2: não consigo localizar os títulos que gero no sistema do banco(site). provavelmente os arquivos estejam sendo rejeitado mas o banco não sabe o que é também..

Se não consta no banco, talvez os arquivos tenham sido rejeitados, você chegou a falar diretamente com o suporte?

Att.