Geração Do Xml Para N07

[geert]

Estou encontrando dificuldades com o diferimento parcial do ICMS.

 

No meu txt informo 

N|

N07|0|51|3|0.0000|10.75|18.00|1.94|33.33|0.65|1.29|

 

e o ACBrNFeNFeMonitor gera no txt

 

<ICMS>-

  <ICMS51>

    <orig>0</orig>

    <CST>51</CST>

    <modBC>3</modBC>

    <vBC>10.75</vBC>

    <pICMS>18.0000</pICMS>

    <vICMS>1.29</vICMS>

  </ICMS51>

</ICMS>

 

Já li em outros tópicos (e também em uma nota técnica) que o correto seria

 

<ICMS>

  <ICMS51>

    <orig>0</orig>

    <CST>51</CST>

    <modBC>3</modBC>

    <vBC>10.75</vBC>

    <pICMS>18.0000</pICMS>

    <vICMSOp>1.94</vICMSOp>

    <pDif>33.3300</pDif>

    <vICMSDif>0.65</vICMSDif>

    <vICMS>1.29</vICMS>

  </ICMS51>

</ICMS>

 

Da maneira que o xml é gerado inicialmente não passa na receita.

No momento estou editando o xml após gerado e antes de assinar para resolver o problema, mas não gosto desta solução.

 

Olhando no manual da nfe 3.10 dá pra ver que os campos que estão faltando são justamente as tags novas, que estão em amarelo no manual.

 

Segue o arquivo txt, o xml gerado pelo ACBrNFeMonitor, o xml aprovado na receita e o pedaço do manual que fala do layout.

 

Atenciosamente

 

Geert Vieira Gosch

 

 

 

 

nf02167826.txt

XML_gerado_pelo_acbrnfemonitor.xml

XML_aprovado_na_receita_pr.xml

[Juliomar Marchetti]

Boa noite

veja se esse tópico lhe ajuda

[geert]

Juliomar,

 

Na nota fiscal 2.0 eu tinha que fazer como descrito na nota técnica citada no tópico, pois o layout não estava preparado para a situação. Entretanto, agora na versão 3.10 já está tudo certo, o XML tal qual está no meu POST (com as tags em negrito) é aprovado normalmente, já há uma nova nota técnica ("Orientação de Preenchimento da NF-e - versão 2.02 –  04/02/2015 – adaptado para a versão 3.10 do leiaute da NF-e.") que explica o assunto. O problema é que quando eu coloco no txt padrão Sefaz/SP as linhas N| e N07| para gerar o XML da forma adequada, o ACBrNFeMonitor está gerando incorretamente, sem as novas tags da nf-e 3.10.

 

Segue trecho do referido manual que explica sobre o assunto:

 

O Diferimento Parcial do ICMS é uma técnica de tributação que adia o pagamento de uma parcela do

imposto devido na operação para uma etapa posterior, prevista na legislação ou no Regime Especial 

concedido pela unidade da Federação.

Exemplo de demonstração do cálculo do ICMS de uma operação com diferimento parcial:

Valor da Mercadoria R$ 1.000,00 (a)

Alíquota do ICMS 18% (

Valor do ICMS da operação (18% de R$ 1.000,00) R$ 180,00 © = (a) x (

Percentual do ICMS diferido 33,33% (Previsto na legislação do Estado ou no Regime Especial 

concedido) (d)

Valor do ICMS diferido (33,33% de R$ 180,00) R$ 60,00 (e) = © x (d)

Valor do ICMS devido (R$ 180,00 – R$ 60,00) R$ 120,00 (f) = © – (d)

O valor do ICMS da operação é R$ 180,00, mas a legislação permite o diferimento parcial de 33,33%

deste valor, sendo devido o ICMS no valor de R$ 120,00, que corresponde à diferença do ICMS da

operação (R$ 180,00) e a parcela do ICMS diferido (R$ 60,00).

A estrutura do grupo ICMS 51 foi adequada, na versão 3.10 do leiaute da NF-e, para tratar o 

Diferimento parcial com a criação dos campos destacados em amarelo abaixo:

Os valores do exemplo citado acima devem ser informados na NF-e conforme abaixo:

<ICMS>

  <ICMS51>

      <orig>0</orig>

      <CST>51</CST>

      <modBC>3</modBC>

      <vBC>1000.00</vBC>

     <pICMS>18.00</pICMS>

      <vICMSOp>180.00</vICMSOp> Valor do ICMS da Operação ( como se não tivesse o diferimento)

      <pDif>33.33</pDif > Percentual de diferimento 

      <vICMSDif>60.00</vICMSDif>  Valor do ICMS diferido 

      <vICMS>120.00</vICMS>  Valor do ICMS realmente devido 

  <ICMS51> 

<ICMS> 

 

Atenciosamente

 

Geert Vieira Gosch

[Juliomar Marchetti]

Bom dia!

então é como estava pensando não está implementado essas tags nos fontes do componente!

[geert]

Juliomar,

 

Boa Noite.

 

Uma vez identificado o problema (as tags não estão implementadas nos fontes do componente), qual é o procedimento para solicitar que sejam incluídas?

 

Atenciosamente

 

Geert Vieira Gosch.

[Régys Silveira]

Poderia anexar um arquivo para que possamos fazer o teste e verificar se realmente não estão sendo geradas as tags ou algo está faltando no arquivo?

[geert]

Régys, bom dia.

 

Os arquivos estão anexados no primeiro post do tópico (#1). O primeiro deles é o TXT no formato padrão SEFAZ.  O segundo é o XML gerado pelo ACBrNFeMonitor a partir do primeiro, que NÂO PASSA na receita, pois está em desacordo com o disposto na orientação oficial que também já passei em no post #3. O terceiro é um XML que PASSA, contendo as novas tags <vICMSOp>, <pDif> e <vICMSDif> que estavam faltando. Eu coloquei no meu sistema uma "pós-edição" do XML para adicioná-las, mas fico nitidamente meio incomodado com a "gambiarra".

 

Atenciosamente

 

Geert Vieira Gosch 

[Gabriel Frones]

Colega,

 

Dei uma olhada nos fontes aqui e parece que o ACBr já tem os campos necessários. Então, só pra eu tentar entender o seu procedimento:

 

Você está gerando um arquivo TXT no formado do manual da receita, e importando este arquivo txt para o ACBrNFeMonitor para transmissão, é isso? Eu tive alguns problemas com leitura de arquivos TXT no ACBr e talvez o problema esteja na leitura do seu txt e não na criação do XML.

[Gabriel Frones]

Colega,

 

Como eu desconfiei, o problema é na leitura do TXT. No arquivo pcnNFeRTXT.pas, aproximadamente na linha 715 (eu tenho modificações locais, talvez não seja a mesma linha):

{           NFe.Det[i].Imposto.ICMS.motDesICMS := StrToModBC(ok, LerCampo(tcStr, 'motDesICMS'));
           NFe.Det[i].Imposto.ICMS.pDif := LerCampo(tcDe4, 'pDif');
           NFe.Det[i].Imposto.ICMS.vICMSDif := LerCampo(tcDe2, 'vICMSDif');
           NFe.Det[i].Imposto.ICMS.vICMSOp := LerCampo(tcDe2, 'vICMSOp');}

Descomente este trecho e corrija a primeira linha para:

           NFe.Det[i].Imposto.ICMS.motDesICMS := StrTomotDesICMS(ok, LerCampo(tcStr, 'motDesICMS'));

Isso resolve o problema... resta agora saber por que isso estava comentado, se funciona bem (ou parece funcionar ao menos).

[geert]

Gabriel,

 

Meu sistema gera a nota no formato TXT conforme o manual da receita. Em seguida,  eu dou ao ACBrNFeMonitor o comando NFE.AdicionarNFeSefaz fornecendo o caminho do arquivo TXT e o número do lote. O ACBrNFeMonitor responde que foi gerado um arquivo XML no diretório do lote. Este arquivo XML é o que está sem as tags que falo, é o segundo arquivo do Post. Quanto ao arquivo TXT, já conferi cuidadosamente o layout, inclusive digitando uma nota idêntica no emissor gratuito para comparar os registros, e não achei erro algum. Mas vamos lá, trago de novo aqui o primeiro registro N07 que está no arquivo TXT anexado ao post:

 

N|

N07|0|51|3|0.0000|10.75|18.00|1.94|33.33|0.65|1.29|

 

E aqui a documentação do emissor gratuito sobre o registro:

N07|orig|CST|modBC|pRedBC|vBC|pICMS|vICMSOp|pDif|vICMSDif|vICMS|

 

Logo, temos:

orig 0

CST 51

modBC 3

pRedBC 0.0000

vBC 10.75

pICMS 18.00

vICMSOp 1.94

pDif 33.33

vICMSDif 0.65

vICMS 1.29

 

E aqui está o trecho do XML gerado pelo ACBrNFeMonitor:

 

<ICMS><ICMS51><orig>0</orig><CST>51</CST><modBC>3</modBC><vBC>10.75</vBC><pICMS>18.0000</pICMS><vICMS>1.29</vICMS></ICMS51></ICMS>

 

Como se pode perceber,  vICMSOp, pDif e vICMSDif não foram transferidos para o XML, o que está gerando erro aqui na receita do Paraná.

 

Atenciosamente

 

Geert Vieira Gosch

[geert]

Gabriel, obrigado pela resposta, eu estava escrevendo a resposta acima você postou. Infelizmente eu não tenho o que fazer com a sua resposta, pois só uso o ACBrNFeMonitor já compilado e nem ao menos disponho do ambiente para gerá-lo e tampouco tenho entendimento de Delphy. Peço então aos mantenedores da versão compilada disponível no Forum que avaliem a sua resposta e a implementem no programa.

 

Atenciosamente

 

Geert Vieira Gosch

[Juliomar Marchetti]

Já havia feito essa alteração mas perdi no meu svn local!

verei de aplicar verificando a versão do xml e aviso!