Total Da Bc Icms Difere Do Somatório Dos Itens Csosn 500

[edsonalves]

Pessoal, bom dia... Pesquisei muito no fórum e encontrei varias duvidas correlacionadas a minha mais nehuma me ajudou, um cliente esta tendo que fazer uma NF de devolução e precisa destacar ICMS na nota este cliente é do simples...

 

ele esta usando ST 061, CFOP 5411, CSOSN 0500

 

Sempre aparece a rejeição: total da bc icms difere do somatório dos itens

 

Mas já olhei em tudo as tags     ICMS.vICMS  e ICMS.vBC  estão sendo preenchidas tem um valor de 44,40 de outras despesas onde esta sendo informado o valor no produto e no total da nota, mas não sei o pq da rejeição, alguém pode me dar uma luz... segue o xml

35150305771799000133550010000066481000066488-nfe.xml

[Kiko Fernandes]

Bom dia!

O valor que totaliza vICMS e vBC tem que ser o total destes valores no item.

Informando CSOSN 0500 vc não tem esta informação, pois o valor do ICMS é zero.

Vc terá que informar CSOSN 900 e infomar o a Base de cálculo e o valor do ICMS de cada item para totalizar o valor que está nas tags dos totais. 

 

 

Dê uma analisada neste post o exemplo do CSOSN900.

[edsonalves]

Kiko bom dia.

 

Obrigado pela ajuda, fiz a alteração para o CSOSN900 agora os valores aparecem na tag ICMS do xml, entretando continuo tendo a mesma rejeição acho que pode ser alguma a coisa a ver com os 44,80 do valor outras despesas, mas este valor informo ele tanto no produto como no total da nota.. Segue o xml novamente.

 

Grato,

Edson

35150305771799000133550010000066481000066488-nfe.xml

35150305771799000133550010000066481000066488-nfe.xml

[edsonalves]

Observei que nos Totais a tag vBC esta com 590,96 e vProd 546,16 a diferença é exatamente esta de 40,80 mas o estranho é que estou passando o valor outros no produto.

[Kiko Fernandes]

Observe os teus itens.

BC.         |      ICMS

230,08 34,95 80,21 14,44 28,58 5,14 29,72 5,35 177,57 31,96 546,16

91,84

 

Somando BC e Vl. ICMS dos itens = 546,16 | 91,84 | 

Vc informa no total = 590,86 e Vicms=106,37.

A crítica é feita na soma dos valores dos itens, com o que vc informa nas tags dos totais.

[edsonalves]

Kiki realmente estão diferentes, fiz a correção dos valores do ICMS ambos estão com 98,30 mas continuo tendo a mesma rejeição :/ segue novamente o xml... e Obrigado pela ajuda

35150305771799000133550010000066481000066488-nfe.xml

[IMATECH]

Faça a soma de BC e Vl.ICMS dos itens, Compare com o Valor Total informado e nos informe o resultado

 

Abs

[edsonalves]

Imatech, somando os valores encontrei...

 

O que acontecia quando eu colocava o valor de 44,80 de outros no total da Nota ele somava este valor mais os do produtos então no total ficava um valor de BC e na soma dos itens outro... corrigi e foi que foi... 

Agradeço a vc e o Kiko pela força.