Rejeição: Total Da Bc Icms

[Vilmardiogo]

Olá pessoal, algo muito estranho esta acontecendo após atualizar para versão 3.10, não consigo achar onde esta o problema que esta causando a rejeição da BC do ICMS. Segue em anexo arquivo XML para melhor analise.

 

Se alguém tiver alguma dica, por favor ! Obrigado.

11150114539672000184550010000000181000002875-nfe.xml

[ricardo_casc]

Pelo que dei uma olha me parece problema de arredondamento, os dois últimos itens são 46.26 vezes 17% de icms, que dá 7.8642, e os mesmos estão 7.87.

[Vilmardiogo]

Pelo que dei uma olha me parece problema de arredondamento, os dois últimos itens são 46.26 vezes 17% de icms, que dá 7.8642, e os mesmos estão 7.87.

Bom dia Ricardo,

 

então amigo, a questão é exatamente esta ! Pois veja bem os dois últimos itens realmente coloquei propositalmente, pois o correto é:

 

qCom = 25.000

vUnCom = 1.85000000

vProd = 46.25

 

qTrib = 25.000

vUnTrib = 1.85000000

vBC = 46.25

pICMS = 17.0000

vICMS = 7.86  ===> (aqui que esta o problema pois 46.25 * 17% = 7.8625) ===> (tirando a prova dos 9: (7.8625 / 0.17) = 46.25 fecha com a vBC) mas se fizer como o WebService faz que acredito que seja assim (7.86 / .17 = 46,23529 que arredondando fica 46,24 (um centavo 0,01 a menos)).

Ai vejam são 13 itens exatamente iguais em valor e quantidade, se somar os valores do vICMS como o WebService, que é 7,86 * 13 = 102,18 isso para vICMS.

 

Agora se somar os valores da vBC que é 46.25 para cada item (46.25 * 13 = 601.25 total exato da NF), 601.25 * 17% = 102,2125 valor exato do vICMS, o Webservice só recebe 102,21), vejam que acima mencionei a soma do vICMS = 7.86 * 13 = 102.18, observem que da uma diferença de 0,03 centavos.

 

Na minha humilde opinião vICMS deveria ter pelo ao menos 4 ou 5 casas decimais, ai estes problemas de arredondamento não aconteceriam.

 

Ai pergunto aos amigos como resolver esta questão ? Pois o cliente não quer nem saber, a culpa é do sistema.

[Kiko Fernandes]

Boa tarde!

O teu problema está na soma das BC e na soma dos valores do ICMS.

 

Se vc deixar da maneira que está, vc tem 11 itens que informou que a Base de Calculo é: 46,25  e 2 itens que informou que a base é 46,26.

 

Logo o sistema da SEFAZ está chegando isto.

Ao somar todas as bases de cálculo vou obter o valor de 601,27

 

Vc informa nos totais da nota:

<vBC>601.25</vBC>       (logo a soma não bateu)

 

Se somar todos os valores de ICMS vamos ter 11 produtos com 7,86 e 2 produtos com 7,87.

Somando os valores vamos chegar ao total de  102,20 

 

<vICMS>102.21</vICMS>  (também não confere com o que o sistema SEFAZ está somando)

 

 

Se fossem todos os itens com o mesmo valor (46,25) de BC e (7,86) de ICM no total vc teria que informar

vBC=601,25  vICMS=102,18

A tua rotina de soma tem que somar os valores que foram apresentados nos campos. 

[Vilmardiogo]

Olá boa tarde Kiko Fernandes, obrigado pela dica amigo.

 

Já tinha feito desta forma e tinha validado, porém com a diferença de 0,03 centavos vICMS = 102,18, na minha opinião deveria ser vICMS = 102,21 pois 601,25 * 17% = 102,21.

 

Bom agora é preparar as explicações para contador, cliente.

[Kiko Fernandes]

Então mas a regra é bem clara. Os totais devem ser a soma dos campos.

 

46,25 x 17%=7,8625  (seguindo a regra de arredondamento o valor a ser preenchido no campo é  7,86.

 

 

46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25=601,25

7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86=102,18 

 

Vc não deve pegar o valor total do campo para calcular. Veja que há produtos que a base de cálculo pode sofrer redução. Neste caso não tem nada a ver somar o total da base de cálculo e querer multiplicar pela alíquota para provar que o valor do ICMS bate. 

[ricardo_casc]

Eu fiz a mesma coisa que o Kiko.

[Vilmardiogo]

Olá Kiko, Ricardo, bom dia amigos !!!

 

Sim perfeito compreendo perfeitamente as explicações dos amigos, e como já havia mencionado nos posts anteriores, trabalhei as duas possibilidades.

 

Nós como desenvolvedores, entendemos bem as regras de  arredondamento. Mas clientes, alguns contadores, etc, não compreendem isso.

 

Pois simplesmente olham a BC * Alíquota (601,25 * 17% = 102,21), ai no caso em questão o vICMS esta 102,18 já gera questionamento pela diferença !!

 

Por isso que digo, que se vICMS tivesse casas decimais de 4 ou 5 dígitos, isso se resolveria de vez.

 

Mas tranquilo amigos, obrigado por questionarem e exporem suas idéias, muito obrigado e sucesso a todos.

[Kiko Fernandes]

Olá Kiko, Ricardo, bom dia amigos !!!

 

Sim perfeito compreendo perfeitamente as explicações dos amigos, e como já havia mencionado nos posts anteriores, trabalhei as duas possibilidades.

 

Nós como desenvolvedores, entendemos bem as regras de  arredondamento. Mas clientes, alguns contadores, etc, não compreendem isso.

 

Pois simplesmente olham a BC * Alíquota (601,25 * 17% = 102,21), ai no caso em questão o vICMS esta 102,18 já gera questionamento pela diferença !!

 

Por isso que digo, que se vICMS tivesse casas decimais de 4 ou 5 dígitos, isso se resolveria de vez.

 

Mas tranquilo amigos, obrigado por questionarem e exporem suas idéias, muito obrigado e sucesso a todos.

 

Vilmar já que nós como desenvolvedores entendemos bem as regras, devemos ter os documentos para provar e passar a bola para frente.

 

Apresente a página 168 do Manual de integração (v.5.00) ao seu cliente e contador e diga então para eles solicitarem uma mudança na legislação do XML da NFe.

 

Página 168:

ICMS00

N15 - vBC - Valor da BC do ICMS - Tamanho: 15  Casas Decimais: 2

N17 - vICMS - Valor do ICMS - Tamanho: 15 Casa Decimais: 2

 

Pág. 194 

Grupo dos totais - O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente do item da NF-e. 

 

*** Aqui eles devem solicitar que o texto acima e o validador seja modificado para  vBC x alíquota (acho que uma alíquota média, pois não podemos esquecer que pode ter item com uma alíquota de 4% por exemplo e outro item de 17%) = vICMS. 

 

 

---------------------

Ou a NT 2013.005 que trata da versão 3.10

 

Pág. 60

vBC  - Tamanho: 13v2

vICMS - Tamanho: 13v2

 

Pág. 91

Grupo Totais: O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens.

[awsoftwares]

Bom dia 

 

Estou com este mesmo problema.

 

Um cliente está tentando enviar uma nota de devolução e queria saber se está tudo certo com meu XML.

 

Pois toda hora antes de finalizar o envio Chega esta mensagem:

 

Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens

 

 

24150300814892000164550010000036041000036040-nfe.xml

24150300814892000164550010000036041000036040-nfe.xml