Lendo A Data Baixa Do Aquivo De Retorno Errado

[Fernando Kerber]

Boa tarde pessoal!

Emiti um boleto da sicoob, enviei a remessa e quando importei o retorno do banco vi que a data da baixa não estava correta.

No arquivo de retorno a data esta assim:

...000000022968010000000OU00000000000000000000 02050110142014                          29091400000000242007564379001011014000...

Mas no meu sistema esta lendo a data "30/12/1899" como se tivesse lendo zero ou nada.

Esta é a linha aonde recebo o campo data:

DataM.ADQTempCAMPO5.asDateTime   := DataBaixa;

Alguem saberia me dizer como faço para ler a data corretamente?

 

Muito obrigado!

[Juliomar Marchetti]

Boa noite

com o seu arquivo de retorno do banco, faça o debug verificando onde o componente alimenta o mesmo!

assim poderemos saber  o que está acontecendo para o componente estar com a data errada!

[Fernando Kerber]

Boa tarde!

Verificando as Units do ACBR aonde ele faz os "Copy" para leitura do arquivo descobri que por exemplo dentro da unit "ACBrBanestes" contem a leitura da Data Baixa:

         if StrToIntDef(Copy(Linha,111,6),0) <> 0 then
            DataBaixa := StringToDateTimeDef(Copy(Linha,111,2)+'/'+
                         Copy(Linha,113,2)+'/'+
                         Copy(Linha,115,2),0,'DD/MM/YY');

Mas dentro da unit "ACBrBancoob" nao tem a leitura da "DataBaixa", provavelmente não contém no layout do bancoob. Mas ali dentro existe a leitura do campo "Data Credito" que irei usar para "substituir".

Se estou falando besteira favor me corrijam mas foi o que eu entendi.

 

Muito Obrigado por enquanto!

[Juliomar Marchetti]

Boa noite

No caso o que está falando é baseado no Manual do banco?

[Fernando Kerber]

Bom dia Juliomar,

Entrei em contato com o banco e a data de quitação do boleto é chamada de "Data da liquidação" analisando o manual deles tem na linha 51 o item 25 da tabela "detalhe" a posição desta informação como colocado abaixo:

 

Seq. | Inicio | Final | Tam. | Máscara | Campo/ Descrição/Conteúdo

25     | 111   | 116   | 006     |     9(06)      | Data da Entrada/Liquidação: formato ddmmaa |

 

Abri a unit do banco e aonde lê a posição 111 à 116 é chamado de "DataOcorrencia":

         DataOcorrencia := StringToDateTimeDef( Copy(Linha,111,2)+'/'+
                                                Copy(Linha,113,2)+'/'+
                                                Copy(Linha,115,2),0, 'DD/MM/YY' );

Irei anexar a página de retorno CNAB400 do manual do banco bancoob aonde tem todos os campos para mor de dúvida!

 

Muito obrigado Juliomar!

 

 

Manual sicoob.txt

Editado 10 Novembro, 2014 por Ferdinan Marco

[ronnei]

Estou com o mesmo problema e debugando vi que na unit ACBrBancoBancoob ainda se encontra copiando a partir da posição 176, porem ela esta zerada no arquivo de retorno e realmente pelo manual que tenho aqui a posição é a 111

111

116

06

Data Entrada ou Liquidação

9(06)

(ddmmaa)

Conferindo o arquivo na posição 111-> 240117 já na posição 176  000000

Vou alterar o arquivo para pegar a informação correta porém na próxima atualização do ACBR irei perder essas alterações?

Alguém que passou por isso tratou como?
 

Como resolvi:

procedure TACBrBancoob.LerRetorno400(ARetorno: TStringList);

...

if StrToIntDef(Copy(Linha,176,6),0) <> 0 then
            DataCredito:= StringToDateTimeDef( Copy(Linha,176,2)+'/'+
                                               Copy(Linha,178,2)+'/'+
                                               Copy(Linha,180,2),0, 'DD/MM/YY' )
         Else DataCredito:= StringToDateTimeDef( Copy(Linha,111,2)+'/'+
                                               Copy(Linha,113,2)+'/'+
                                               Copy(Linha,115,2),0, 'DD/MM/YY' );

 

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

Uma vez que o banco retorna as duas informações, acho mais sensato que a data de entrada/liquidação seja lida na propriedade DataBaixa.

Att.

[ronnei]

Juliana ele não retorna as duas, a data do credito vem zerada, acredito que o ideal serial seria personalizar para se a opção vir zerada pegar a data de liquidação, como eu postei no fonte acima, não encontrei a propriedade databaixa, somente a DataOcorrencia, se for essa que você se referiu dá diferença de dias em relaçaã ao crédito do banco, isso gera inconsistência na conciliação bancária.

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

5 horas atrás, ronnei disse:

data do credito vem zerada

Me refiro ao fato de estas informações existirem no layout do banco.

6 horas atrás, ronnei disse:

não encontrei a propriedade databaixa

A propriedade seria DataBaixa mesmo, observe que isto que sugeri é feito inclusive para outros bancos.

Att.

 

[Dercide Alvarez]

Boa noite Ronnei,

O ideal é você postar o arquivo retorno para analisarmos.

Pois a data crédito (176 a 181) somente virá preenchida se a posição 109-110 tiver um código de liquidação (05, 06, 15).

Dercide.

[ronnei]

Arquivo de retorno em anexo, por enquanto vou alterar o fonte do meu ACBR até chegarem no consenso de qual a data correta.

4340_01325850_20170125_C400_00.ret

17 horas atrás, Dercide Alvarez disse:

Boa noite Ronnei,

O ideal é você postar o arquivo retorno para analisarmos.

Pois a data crédito (176 a 181) somente virá preenchida se a posição 109-110 tiver um código de liquidação (05, 06, 15).

Dercide.

Veio como 06 e mesmo assim a datacredito veio zerada, conforme arquivo enviado em anexo no post anterior

[Dercide Alvarez]

Ronnei,

Pelo que vi, o banco não esta gerando a Data Crédito, 176 a 181.

Esta vindo apenas a data liquidação, na posição 111-116 (240117)

Fora isso tem apenas a data da gravação do arquivo no header  95-110 (250117) e a data movimento no trailler 156-164 (25012017).

Acho que o melhor é verificar com o banco essa questão da não geração da data crédito, pois ela é diferente da data liquidação e essencial para a conciliação bancária.

Dercide.

 

[ronnei]

23 horas atrás, Dercide Alvarez disse:

Ronnei,

Pelo que vi, o banco não esta gerando a Data Crédito, 176 a 181.

Esta vindo apenas a data liquidação, na posição 111-116 (240117)

Fora isso tem apenas a data da gravação do arquivo no header  95-110 (250117) e a data movimento no trailler 156-164 (25012017).

Acho que o melhor é verificar com o banco essa questão da não geração da data crédito, pois ela é diferente da data liquidação e essencial para a conciliação bancária.

Dercide.

 

Vou tentar contato com o banco, mas já viu né, é um parto kkk, de qualquer forma vou manter meu fonte do ACBR nessa unit alterado localmente e vou cuidar sempre que tiver uma atualização para não dar conflito nisso, até que o SICOOB me dê alguma posição, de qualquer forma acredito que nesse caso o correto é trabalhar com a data de liquidação quando a data de crédito vir em branco, foi isso que eu fiz.

[ronnei]

Saiu abaixo a resposta do SICOOB, significa que os títulos que foram descontados, ao serem pagos pelo cliente a data que vem preenchida é da de liquidação e não a de crédito, deixo como sugestão a alteração da unit conforme eu postei anteriormente.

procedure TACBrBancoob.LerRetorno400(ARetorno: TStringList);

...

if StrToIntDef(Copy(Linha,176,6),0) <> 0 then
            DataCredito:= StringToDateTimeDef( Copy(Linha,176,2)+'/'+
                                               Copy(Linha,178,2)+'/'+
                                               Copy(Linha,180,2),0, 'DD/MM/YY' )
         Else DataCredito:= StringToDateTimeDef( Copy(Linha,111,2)+'/'+
                                               Copy(Linha,113,2)+'/'+
                                               Copy(Linha,115,2),0, 'DD/MM/YY' );

 

Resposta do SICOOB

-------- Mensagem encaminhada --------

Assunto:	Re: Fwd: Fwd: Re: Fwd: HOMOLOGAÇÃO - VIDRAÇARIA PARIS
Data:	Tue, 21 Feb 2017 09:08:32 -0300
De:	Seguros <[email protected]>
Para:	Ronnei Peterson <[email protected]>

 

Bom dia

Segue o que a central me mandou.

"Para títulos que estejam na Cobrança (que não tenham sido transferidos para o TD), observei que a data de crédito vem preenchida.

Este arquivo que enviaram, todos os boletos já tiveram a transferência para TD. Se eles não tiveram o retorno para cobrança simples, ao serem liquidados não terão o crédito lançado em conta corrente e com isso não haverá preenchimento desta informação."

Pelo que verificamos esses títulos foram baixados não retornando para simples. Assim, a data não será preenchida.

 

Att,

 

Caio

[Dercide Alvarez]

Ronnei,

Mas isso é uma particularidade, e não tem o porque ter a data credito, visto que você já recebeu o dinheiro (descontou o titulo), e não haverá movimentação para a integração bancaria.

Esse tratamento, acredito eu que deve ser feito no próprio sistema. Eu controlo os titulos descontados e são lidos normalmente no retorno, apenas não geram a movimentação bancária.

 

Dercide.

[ronnei]

16 horas atrás, Dercide Alvarez disse:

Ronnei,

Mas isso é uma particularidade, e não tem o porque ter a data credito, visto que você já recebeu o dinheiro (descontou o titulo), e não haverá movimentação para a integração bancaria.

Esse tratamento, acredito eu que deve ser feito no próprio sistema. Eu controlo os titulos descontados e são lidos normalmente no retorno, apenas não geram a movimentação bancária.

 

Dercide.

Concordo que sim, porém se eu não baixar o titulo que foi descontado ele ficará em aberto, visto que não pode ser baixado no momento do desconto pois se o cliente não pagar o banco descontará de mim, de qualquer forma não teria como tratar pelo software visto que o processamento do arquivo é feito pelo componente, somente alterando a função direto nas units do componente, foi o que eu fiz, de qualquer forma é apenas uma sugestão de melhoria ao componente.

Atenciosamente

Ronnei Peterson