Retorno Cnab 240 Banco Do Brasil - Falta Ocorrência 17

[Rodrigo Cardilo]

Olá amigos,

 

Meu cliente recebeu um retorno hoje do Banco do Brasil CNAB 240 e um título veio com uma ocorrência que não consta na unit ACBrBancoBrasil.pas.

O código da ocorrência é 17. Daí procurei no manual do Banco do Brasil (http://www.bb.com.br/docs/pub/emp/empl/dwn/CbrVer04BB.pdf)

na página 21 e realmente tem alguns retornos que não possuem na lista conforme abaixo

function TACBrBancoBrasil.CodOcorrenciaToTipo(const CodOcorrencia:
   Integer ) : TACBrTipoOcorrencia;
begin
  case CodOcorrencia of
    02: Result := toRetornoRegistroConfirmado;
    03: Result := toRetornoComandoRecusado;
    05: Result := toRetornoLiquidadoSemRegistro;
    06: Result := toRetornoLiquidado;
    07: Result := toRetornoLiquidadoPorConta;
//  08: Result := ; // 08-Liquidação por Saldo
    09: Result := toRetornoBaixado;
    10: Result := toRetornoBaixaSolicitada;
    11: Result := toRetornoTituloEmSer;
    12: Result := toRetornoAbatimentoConcedido;
    13: Result := toRetornoAbatimentoCancelado;
    14: Result := toRetornoVencimentoAlterado;
    15: Result := toRetornoLiquidadoEmCartorio;
//  16: Result := ; // 16-Confirmação de alteração de juros de mora
    19: Result := toRetornoRecebimentoInstrucaoProtestar;
    20: Result := toRetornoDebitoEmConta;
    21: Result := toRetornoRecebimentoInstrucaoAlterarNomeSacado;
    22: Result := toRetornoRecebimentoInstrucaoAlterarEnderecoSacado;
    23: Result := toRetornoEncaminhadoACartorio;
    24: Result := toRetornoProtestoSustado;
    25: Result := toRetornoJurosDispensados;
//  26: Result := ; // 26-Alteração do número do título dado pelo Cedente (Seu número) – 10 e 15 posições
    28: Result := toRetornoManutencaoTituloVencido;
    31: Result := toRetornoDescontoConcedido;
    32: Result := toRetornoDescontoCancelado;
//  33: Result := ; // 33-Retificar desconto
//  34: Result := ; // 34-Alterar data para desconto
//  35: Result := ; // 35–Cobrar Multa
//  36: Result := ; // 36–Dispensar Multa
//  37: Result := ; // 37–Dispensar Indexador
//  38: Result := ; // 38–Dispensar prazo limite para recebimento
//  39: Result := ; // 39–Alterar prazo limite para recebimento
    41: Result := toRetornoAcertoControleParticipante;
//  42: Result := ; // 42–Alteração do número do documento do sacado (CNPJ/CPF)
//  44: Result := ; // 44–Título pago com cheque devolvido
    46: Result := toRetornoTituloPagoEmCheque;
    72: Result := toRetornoTipoCobrancaAlterado;
    96: Result := toRetornoDespesasProtesto;
    97: Result := toRetornoDespesasSustacaoProtesto;
    98: Result := toRetornoDebitoCustasAntecipadas;
  else
    Result := toRetornoOutrasOcorrencias;
  end;
end;

Se puderem incluir por favor fico grato.

 

Atc,

[Isaque Pinheiro]

Acredito ser a melhor opção averiguar junto ao banco primeiro, e questiona-los o motivo de estar retornando e não ter no manual, ai sim em seguida nos reportar se alguma correção deva ser feita e quais, pois o componente é baseado nos manuais que nos são fornecidos.

[Rodrigo Cardilo]

Acredito ser a melhor opção averiguar junto ao banco primeiro, e questiona-los o motivo de estar retornando e não ter no manual, ai sim em seguida nos reportar se alguma correção deva ser feita e quais, pois o componente é baseado nos manuais que nos são fornecidos.

 

Olá Isaque,

 

Conforme eu citei anteriormente eu já consultei no manual http://www.bb.com.br/docs/pub/emp/empl/dwn/CbrVer04BB.pdf e na página 21 constam todos os retornos possíveis.

Portanto o banco não tem problema algum e sim o componente ACBR. Eu mesmo fiz a alteração para me atender mas acho que deveria ser mudado no svn.

Página 21 do manual fornecido pelo Banco:

Códigos de movimento de retorno, informados pelo Banco do Brasil: 
02 – Entrada confirmada, 
03 – Entrada Rejeitada, 
04 – Transferência de Carteira/Entrada, 
05 – Transferência de Carteira/Baixa, 
06 – Liquidação, 
09 – Baixa, 
11 – Títulos em Carteira (em ser), 
12 – Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento, 
13 – Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento, 
14 – Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento, 
15 – Franco de Pagamento, 
17 – Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado, 
19 – Confirmação Recebimento Instrução de Protesto, 
20 – Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto, 
23 – Remessa a Cartório (Aponte em Cartório), 
24 – Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira, 
25 – Protestado e Baixado (Baixa por ter sido Protestado), 
26 – Instrução Rejeitada,
27 – Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados,
28 – Débito de Tarifas/Custas, 
29 – Ocorrências do Sacado, 
30 – Alteração de Dados Rejeitada, 
44 – Título pago com cheque devolvido, 
50 – Título pago com cheque pendente de compensação.

Atc,

 

Rodrigo Cardilo

[Isaque Pinheiro]

Vou repassar para pessoa responsável pelo componente. 

[Visitante]

Olá pessoal,

 

Precisei tratar o mesmo problema, pois ainda não está na SVN.

 

Se possível, acredito que a ocorrência 17 deveria ser tratada, pois o componente está considerando a ocorrência 02-Confirmação de Entrada de Título, quando na verdade o arquivo retorno traz a ocorrência 17-Liquidação Após Baixa ou Liquidação de Título Não Registrado.

 

A seguir estão minhas correções:

function TACBrBancoBrasil.TipoOCorrenciaToCod (
   const TipoOcorrencia: TACBrTipoOcorrencia ) : String;
begin
  ...
  toRetornoLiquidadoAposBaixaOuNaoRegistro            : Result := '17';
  ...
end;

function TACBrBancoBrasil.TipoOcorrenciaToDescricao(const TipoOcorrencia: TACBrTipoOcorrencia): String;
var
 CodOcorrencia: Integer;
begin
  ...
  17: Result:='17-Liquidação Após Baixa ou Liquidação de Título Não Registrado' ;
  ...
end;

function TACBrBancoBrasil.CodOcorrenciaToTipo(const CodOcorrencia:
   Integer ) : TACBrTipoOcorrencia;
begin
  ...
  17: Result := toRetornoLiquidadoAposBaixaOuNaoRegistro;
  ...
end;

function TACBrBancoBrasil.CodMotivoRejeicaoToDescricao(const TipoOcorrencia: TACBrTipoOcorrencia; CodMotivo: Integer): String;
begin
  ...
    toRetornoLiquidadoSemRegistro,            // 05-Liquidado sem registro (carteira 17-tipo4)
    toRetornoLiquidado,                       // 06-Liquidação Normal
    toRetornoLiquidadoPorConta,               // 07-Liquidação por Conta
    toRetornoLiquidadoEmCartorio,             // 15-Liquidação em Cartório
    toRetornoTituloPagoEmCheque,              // 46–Título pago com cheque, aguardando compensação
    toRetornoLiquidadoAposBaixaOuNaoRegistro: // 17-Liquidação Após Baixa ou Liquidação de Título Não Registrado
      case CodMotivo of
        01: Result:='01-Liquidação normal';
        02: Result:='02-Liquidação parcial';
        03: Result:='03-Liquidação por saldo';
        04: Result:='04-Liquidação com cheque a compensar';
        05: Result:='05-Liquidação de título sem registro (carteira 7 tipo 4)';
        07: Result:='07-Liquidação na apresentação';
        09: Result:='09-Liquidação em cartório';
      end;
    toRetornoRegistroConfirmado: //02 (Entrada)
  ...
end;

Direcionei para os mesmos motivos das outras liquidações.

Por favor, se possível analisem se está correto.

 

Obrigado.

Editado 23 Janeiro, 2015 por RobertoSchuster

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

 

Favor anexar a unit alterada.

 

Att.

[Visitante]

Bom dia.

 

Favor anexar a unit alterada.

 

Att.

 

Juliana, desculpe a demora.

 

Postei a unit com esta alteração, juntamente com outras, neste tópico: 

 

Obrigado.