Pesquisar na Comunidade

Olá a todos, gostaria de ver com vocês o que pode estar acontecendo na geração do arquivo remessa para o BB. Recebi os seguintes dados do Banco: Agencia : 3220 9 - CENTRO HISTORICO Beneficiário : 45675 2 - FORMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES Carteira / Variação : 17/019 SIMPLES COM REGISTRO Tipo Convenio : 4 Cliente: Numera, emite e expede Situação : Normal com retorno Número Convenio : 3747084 Formato: CNAB400 Mas quando gero a remessa o ACBR boleto monta o Header e as linhas do tipo 7 com 3 caracteres a menos (397 caracteres). Procurei e não achei o que pode estar acontecendo. Em anexo envio o arquivo de remessa gerado para testes. Desde já agradeço a atenção e ajuda de todos. Obrigado. Edson BancodoBrasil_000005.rem

Prezados(as) colegas, Encontrei um problema ao gerar o arquivo de remessa do banco sicoob/bancoob utilizando o layout C400. Ocorre que no layout do banco (arquivo xls em anexo) na posição 161 a 166 do registro Detalhe, deve ser enviado percentual de Mora/Juros, no entanto está sendo passado o Valor de Mora/Juros como segue trecho do código encontrado na linha 375 do arquivo ACBrBancoBancoob.pas: ... ... IntToStrZero( Round( (ValorMoraJuros * 30) *10000 ), 6), + ... Alternativamente tentei passar o percentual ao dia para que na rotina ao multiplicar o valor por 30 conseguiria chegar no percentual ao mês, mas como a propriedade ValorMoraJuros é Currency o valor recalculado não corresponderia ao correto. Para exemplificar tomemos por exemplo uma taxa de 2% ao mês: Taxa Mês: 2% Taxa Dia: = 2/30*100 = 0,0666666667 Se eu passar esse valor para a propriedade ValorMoraJuros, por ser Currency, o mesmo será arredondado para 4 decimais ficando 0,0667 fazendo com que o valor resultante não seja exatamente os 2%. Encontrei um post anterior de 2014 (abaixo) que relata sobre o assunto, mas o mesmo pelo que vi não foi disponibilizado no trunk, mas mesmo assim, pelo que verifiquei ainda cairia no problema da limitação do Currency possuir apenas 4 decimais. Diante do exposto, gostaria da opinião de vocês sobre como contornar esta situação. Se necessário alguma alteração estou disposto a contribuir. Desde já deixo minha sugestão que seria passar o valor '2' para a propriedade CodigoMora e passar a taxa mensal na propriedade ValorMoraJuros, implementando a seguinte alteração no arquivo ACBrBancoBancoob.pas: ... IfThen(CodigoMora = '2', IntToStrZero( Round( ValorMoraJuros *10000 ), 6), IntToStrZero( Round( (ValorMoraJuros * 30) *10000 ), 6) ), + ... Aguardo sugestões e opiniões de todos e dos moderadores do projeto. Grato Layouts para troca de informações.xls

Bom dia, segue em anexo as alterações realizadas para homologação junto ao banco Safra, o meu arquivo remessa e a impressão dos boletos já se encontram como aprovado, portanto já iniciei a operação em produção. Disponibilizo a Unit e logo, pois o banco bateu o pé e pediu para substituir o logo e constar somente o texto "Banco Safra". Entre as correções, foi implementado também uma pequena correção no registro Trailer conforme solicitação do próprio banco, para a homologação foi utilizado o conceito de "Nosso Número" seguindo a regra própria de numeração da empresa, não mais pelo Range fornecido pelo banco como era antigamente, mas isto não deve afetar quem já utiliza desta forma. 422.bmp ACBrBancoSafra.pas

Bom dia, estou tendo grandes dificuldades em gerar um layout para ser enviado para o banco itaú, acessei esse link fornecido pelo itaú: http://download.itau.com.br/bankline/layout_cobranca_400bytes_cnab_itau_mensagem.pdf, porém complicou mais do que ajudou e os funcionários do banco nao fazem a minima ideia do que tem que ser feito. Se alguém tem um modelo ja pronto de como tem que ficar para que o banco aceite, agradeceria muito, visto que nao encontrei nenhum modelo / exemplo do mesmo na internet. Obrigado desde já. Depois de muita pesquisa, descobri que preciso somente de tres linhas para esse layout, porem nao descobri e nem consta no documento fornecido pelo itau, o formato do arquivo que preciso enviar para eles, posso fazer em .txt mesmo? Ou é necessário que seja um formato específico? Obrigado desde já.

O componente acho que esta gerando errado o registro Header o campo Conta Corrente Número da conta Corrente do Cliente Posicao 034 a 044. De acordo com o layout que o banco me enviou esta assim LAYOUT PADRÃO CNAB 400 TABELA DE NOTAS EXPLICATIVAS É composto pelo código da agência onde o Cliente mantém conta corrente, e pelo respectivo número da conta utilizada para a Cobrança. Exemplo: Agência 4321; Conta 56789-00 Campo Conta Corrente então será: 43215678900 E no fonte do componente esta (ACBrBancoHSBC.pas ) linha 257 padR(OnlyNumber(Conta)+ContaDigito, 11, '0') + // Conta Corrente //Removi agencia repetido //ALFEU MOTA // Esta pegando a conta + a conta digito , e acho que o correto seria Agencia+Conta